Novra Technologies (NVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 0.74 | 0.52 | 0.98 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.55 | 0.32 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.32 | 0.22 | 0.52 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.17 | -0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.32 | -0.01 | 0.02 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.10 | 4.23 | -0.16 | 0.65 | 6.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49M | -5.34M | -7.39M | -5.29M | -5.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.79 | 0.99 | 0.74 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.47 | -1.64 | -1.24 | -1.92 | -2.03 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 2.57 | 5.18 | 2.09 | 1.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 5.29 | -5.17 | 4.95 | 4.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.02 | -2.06 | -1.25 | -2.59 | -3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 3.36 | -1.90 | 2.14 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.81 | 1.55 | -9.00 | 1.66 | -2.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 1.73 | 1.29 | 2.47 | 1.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.60 | 1.94 | -5.15 | 3.76 | 3.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.58% | 44.45% | 47.06% | 54.83% | 54.39% |
| שיעור EBIT | -14.17% | 15.62% | -37.91% | 4.52% | -4.05% |
| שיעור EBITDA | 3.28% | 29.05% | -20.96% | 10.64% | 12.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.78% | 3.76% | -39.37% | 4.48% | -5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.38% | 13.20% | -42.29% | 1.83% | -6.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.09% | 14.02% | -32.89% | -1.34% | -11.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.38% | 13.20% | -42.29% | 1.83% | -6.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.73% | 106.24% | 77.78% | -73.12% | 191.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.18% | 350.75% | 107.39% | 40.86% | 113.24% |
| תשואה על הנכסים | -1.81% | 13.37% | -24.05% | -1.36% | -10.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.72% | -27.59% | 30.17% | 3.53% | 32.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.97% | 17.42% | -287.27% | 12.97% | -13.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.20% | 11.60% | -139.52% | 11.08% | -11.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.35% | 19.01% | -34.33% | -1.66% | -11.65% |
| תשואת רווחים | -3.07% | 35.14% | -43.44% | -6.62% | -41.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.01 | 5.74 | 8.61 | 9.14 | 10.01 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 3.58 | 1.28 | 2.18 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 3.53 | 2.12 | 2.51 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.07 | 8.17 | 3.13 | 5.61 | 5.15 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.95 | 0.73 | 1.02 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | -3.08 | -3.24 | 36.98 | 1,166.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.01 | 64.90 | -71.21 | 18.01 | 79.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.09 | 63.55 | 42.42 | 39.95 | 36.48 |
| ימי מלאי | 146.24 | 103.42 | 172.13 | 145.21 | 213.79 |
| ימי אשראי מספקים | 128.31 | 102.06 | 285.76 | 167.15 | 171.22 |
| מחזור תפעולי | 198.33 | 166.96 | 214.55 | 185.16 | 250.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.00 | 16.25 | -4.63 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.74 | 519.80 | -0.07 | 0.18 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.74 | 519.80 | -0.07 | 0.18 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.32 | -0.01 | 0.02 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.26 | -0.01 | 0.01 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.32% | 65.80% | -22.32% | -33.94% | 37.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.76 | 2.85 | -2.30 | -15.10 | -2.39 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.40 | 0.76 | 0.20 | 0.29 |
| מכפיל הון | 3.56 | -0.79 | -0.69 | -0.53 | -0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.83 | 1.52 | -4.48 | -2.95 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86 | 1.52 | -72.78 | 13.65 | 1.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.02 | -0.00 | 0.17 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.56 | -0.79 | -0.69 | -0.53 | -0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 25.29 | 3.31 | -8.76 | 5.66 | 6.03 |
| שווי חברה | 3.66M | 5.23M | 7.29M | 4.48M | 5.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.29 | 3.31 | -8.76 | 5.66 | 6.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.96 | 1.84 | 0.60 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.73 | 3.66 | -10.86 | -8.79 | 7.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66 | 3.65 | -176.53 | 40.70 | 4.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.14 | -0.18 | -0.12 | -0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | -0.08 | -0.13 | -0.08 | -0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.22 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.02 | -0.04 | -0.00 | -0.03 |
| נטל מס | 0.30 | 1.06 | 0.78 | -0.73 | 1.91 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.85 | 1.12 | 0.40 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.11 | 0.36 | 0.20 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.29 | 0.48 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.90 | 1.88 | 0.02 | -1.11 | -2.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD