Novra Technologies (NVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43M | -41.33K | 110.19K | 1.34M | 251.71K |
| רווח נקי | 763.44K | -1.68M | -99.61K | -473.97K | 180.29K |
| פחת והפחתות | 731.06K | 673.12K | 455.43K | 1.29M | 1.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -149.43K | 791.46K | -240.03K | 360.43K | -1.23M |
| יתרת לקוחות | -485.75K | 288.56K | 9.62K | 425.74K | -240.86K |
| מלאי | -173.67K | 256.75K | 693.25K | -354.73K | 565.52K |
| יתרת ספקים | -123.76K | 28.28K | -92.60K | 154.07K | -116.37K |
| הון חוזר אחר | 633.75K | 246.16K | -850.29K | 135.36K | -1.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.97K | 173.83K | -5.61K | 161.40K | 794.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -178.48K | -630.17K | 733.77K | -1.88M | -627.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -550.84K | -630.17K | -5.62K | -521.52K | -627.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 372.35K | 0 | 739.39K | -1.35M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -818.69K | -470.74K | -497.65K | -702.19K | -1.12M |
| פירעון חוב | 664.43K | -470.74K | -484.83K | -702.19K | -795.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48M | -365.88K | -12.83K | -593.57K | -326.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47M | 1.08M | 2.45M | 1.97M | 2.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.53K | -226.51K | 136.59K | 240.88K | -26.11K |
| שינוי נטו במזומנים | 387.35K | -1.37M | 482.90K | -999.76K | -893.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08M | 2.45M | 1.97M | 2.97M | 3.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47M | 1.08M | 2.45M | 1.97M | 2.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43M | -671.50K | -510.44K | 815.95K | -376.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43M | -41.33K | 110.19K | 1.34M | 879.70K |
| הוצאות הוניות | -2.76K | -630.17K | -620.63K | -521.52K | -627.99K |
הנתונים מוצגים ב-CAD