Verde Agritech (NPK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.28 | 5.85 | 0.58 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.10 | 5.02 | 0.52 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.39 | 1.69 | 0.17 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.17 | -0.23 | -0.04 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.04 | -0.92 | 0.12 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 0.06 | -7.11 | 0.13 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.77M | -40.03M | -29.63M | -27.58M | -16.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.67 | 0.55 | 0.48 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.98 | 2.28 | 1.31 | 1.02 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.70 | 0.57 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.67 | 0.57 | 0.19 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.16 | 3.39 | 2.37 | 2.11 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -0.31 | -0.85 | 0.11 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.43 | -1.21 | -1.55 | -0.31 | 7.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 0.84 | 1.22 | 0.56 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 1.00 | 0.85 | 1.01 | 0.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.92 | -13.52 | -7.99 | 19.79 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.59% | 57.63% | 56.71% | 65.23% | 77.55% |
| שיעור EBIT | -54.02% | -39.16% | -35.26% | -4.58% | 29.48% |
| שיעור EBITDA | -30.42% | -19.79% | -21.03% | 5.23% | 30.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.34% | -38.00% | -36.54% | -5.78% | 29.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -91.16% | -70.16% | -58.00% | -22.63% | 25.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -91.28% | -70.28% | -58.15% | -15.79% | 22.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -91.28% | -70.28% | -58.15% | -15.79% | 22.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.12% | 100.17% | 100.25% | 69.77% | 87.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.73% | 184.63% | 158.73% | 391.50% | 87.33% |
| תשואה על הנכסים | -16.68% | -16.56% | -17.44% | -6.22% | 18.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -59.51% | -56.15% | -41.40% | -13.14% | 36.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.62% | -10.03% | -11.28% | -3.89% | 34.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.55% | -9.23% | -11.24% | -1.66% | 23.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.68% | -16.56% | -17.44% | -6.22% | 18.30% |
| תשואת רווחים | -28.77% | -20.70% | -38.46% | -7.23% | 6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 3.73 | 3.40 | 2.85 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 2.27 | 23.45 | 20.15 | 10.72 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 3.93 | 5.11 | 5.47 | 5.38 | 7.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.56 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 2.75 | -6.28 | -5.61 | 13.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.35 | 153.70 | 155.87 | 161.87 | 112.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.00 | 97.88 | 107.27 | 128.05 | 124.95 |
| ימי מלאי | 92.90 | 71.38 | 66.71 | 67.87 | 50.00 |
| ימי אשראי מספקים | 160.55 | 15.56 | 18.11 | 34.04 | 62.46 |
| מחזור תפעולי | 240.90 | 169.26 | 173.98 | 195.91 | 174.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.09 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.00 | -0.05 | 0.03 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.34 | -0.50 | 1.51 | 0.35 | -2.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.75 | 0.67 | -1.97 | 1.55 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.75 | 0.67 | -1.97 | 1.55 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.10 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.02 | -0.09 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.49% | -0.28% | -8.71% | 1.98% | -11.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.37 | -4.86 | -2.58 | -13.82 | 14.73 |
| מכפיל מכירות | 3.17 | 3.40 | 1.51 | 2.18 | 3.27 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.71 | 1.08 | 1.82 | 5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.25 | -361.43 | -11.49 | 50.58 | -8.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.97 | 180.14 | -17.32 | 17.89 | 22.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.58 | -0.02 | 0.10 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.71 | 1.08 | 1.82 | 5.42 |
| מכפיל שווי חברה | -22.35 | -30.68 | -15.18 | 61.49 | 12.30 |
| שווי חברה | 95.57M | 100.82M | 68.93M | 121.87M | 299.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.35 | -30.68 | -15.18 | 61.49 | 12.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.80 | 6.07 | 3.19 | 3.22 | 3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.69 | -646.25 | -24.25 | 74.59 | -9.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -111.39 | 322.09 | -36.57 | 26.39 | 26.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.39 | 0.58 | 0.86 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.39 | 0.58 | 0.86 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.72 | 1.51 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.22 | -0.24 | -0.11 | 0.34 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.69 | 1.79 | 1.65 | 4.94 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.84 | 0.82 | 0.24 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.07 | -0.03 | 0.15 | -0.54 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-CAD