Verde Agritech (NPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.00K | -1.89M | 4.62M | 11.47M | -1.68M |
| רווח נקי | -11.65M | -12.56M | -8.57M | 23.39M | 4.86M |
| פחת והפחתות | 3.22M | 3.00M | 3.42M | 758.00K | 383.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 280.00K | 2.13M | 627.00K | 166.00K | 1.55M |
| שינוי בהון החוזר | 1.43M | 3.38M | 7.21M | -8.24M | -6.94M |
| יתרת לקוחות | 617.00K | 4.70M | 12.73M | -13.48M | -11.89M |
| מלאי | 333.00K | 739.00K | 21.00K | -1.37M | -529.00K |
| יתרת ספקים | 478.00K | -2.06M | -5.54M | 6.61M | 5.48M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.04M | 2.16M | 1.93M | -4.60M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -469.00K | 753.00K | -4.02M | -42.02M | -2.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -469.00K | -958.00K | -2.99M | -42.30M | -2.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.71M | -1.04M | 279.00K | 55.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.00K | -3.12M | 5.02M | 30.03M | 3.67M |
| פירעון חוב | -62.00K | -3.10M | 4.98M | 29.02M | 2.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.00K | 0 | 41.00K | 1.19M | 901.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.00K | -19.00K | 0 | -187.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 3.48M | 6.98M | 1.16M | 1.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -243.00K | 753.00K | 198.00K | 151.00K | -143.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -491.00K | -3.50M | 5.81M | -371.00K | -703.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.48M | 6.98M | 1.16M | 1.53M | 2.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 3.48M | 6.98M | 1.16M | 1.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -156.00K | -2.84M | 1.63M | -30.83M | -4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.00K | -1.89M | 4.62M | 11.47M | -1.68M |
| הוצאות הוניות | -469.00K | -958.00K | -2.99M | -42.30M | -2.61M |
הנתונים מוצגים ב-CAD