Stuhini Exploration (NOVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -597.35K | -726.22K | -257.81K | -445.06K | -343.48K |
| רווח נקי | -1.41M | -836.79K | -604.86K | -295.92K | -431.49K |
| פחת והפחתות | 327.00 | 97.00 | 208.00 | 463.00 | 695.00 |
| מס הכנסה נדחה | -178.00K | 343.00K | 90.00K | 100.79K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 108.16K | 132.97K | 393.88K | 128.42K | 80.14K |
| שינוי בהון החוזר | -3.16K | -162.05K | 162.97K | -193.82K | 5.24K |
| יתרת לקוחות | 71.98K | -26.30K | -24.75K | -46.71K | -3.89K |
| מלאי | 0 | 26.30K | 24.75K | 46.71K | 3.89K |
| יתרת ספקים | -65.76K | -97.22K | 100.47K | 3.40K | -755.00 |
| הון חוזר אחר | -9.38K | -64.82K | 62.50K | -197.22K | 5.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 882.25K | -203.45K | -300.00K | -185.00K | 1.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 154.73K | -2.39M | -1.98M | -1.08M | -25.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -347.85K | -2.41M | -1.96M | -1.10M | -25.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 58.77K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -37.21K | -23.76K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 58.77K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 502.58K | -58.77K | -23.76K | 17.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 3.13M | 2.32M | 1.44M | 1.31M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.17M | 2.23M | 1.33M | 1.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -44.92K | 153.47K | 108.41K | 1.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 442.72K | 960.45K | 953.39K | 867.42K | 957.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -442.62K | 7.06K | 85.97K | -89.68K | 942.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 885.34K | 953.39K | 867.42K | 957.10K | 14.16K |
| מזומנים בסוף התקופה | 442.72K | 960.45K | 953.39K | 867.42K | 957.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -945.20K | -3.14M | -2.21M | -1.54M | -368.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -597.35K | -726.22K | -257.81K | -445.06K | -343.48K |
| הוצאות הוניות | -347.85K | -2.41M | -1.96M | -1.10M | -25.27K |
הנתונים מוצגים ב-CAD