FuelPositive Corp. (NHHH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.22 | 0.24 | 3.45 | 3.26 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.22 | 0.24 | 3.45 | 3.26 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.01 | 0.03 | 2.46 | 1.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.47 | -7.00 | -13.82 | -9.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.15 | -2.46 | -5.91 | -6.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.50 | -0.56 | 0 | -112.47 | -686.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.29K | -2.99M | -1.92M | 1.82M | 2.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.93 | 0.94 | 0.88 | 0.88 | 0.90 |
| יחס כיסוי חוב | -1.42 | -1.41 | -237.54 | -187.57 | -622.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.53 | -112.24 | -214.03 | -792.38 | -883.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | -0.66 | -0.05 | 0.18 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.76% | 98.41% | 99.97% | 100.47% | 97.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.70% | 107.75% | 231.33% | 143.57% | 168.63% |
| תשואה על הנכסים | -36.75% | -40.38% | -128.22% | -48.58% | -48.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.35% | -38.04% | -112.69% | -42.79% | -43.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.57% | -56.67% | -64.67% | -34.65% | -30.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.53% | -50.00% | -63.64% | -34.52% | -30.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -120.77% | -465.03% | -1,103.11% | -365.33% | -298.17% |
| תשואת רווחים | -12.88% | -12.22% | -118.37% | -48.02% | -30.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 1.52 | 1.90 | 4.79 | 4.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -233.09 | -240.15 | -192.37 | -76.27 | -86.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 233.09 | 240.15 | 192.37 | 76.27 | 86.06 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.69 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -445,421.50 | -291,784.00 | -49.34 | -1.45 | -2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -445,421.50 | -291,784.00 | -49.34 | -1.45 | -2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | -0.55 | -10.37 | -31.59 | -41.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.98% | -1.52% | -33.13% | -27.66% | -21.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.83 | -8.14 | -0.84 | -2.08 | -3.26 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.65 | 3.11 | 0.95 | 0.89 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.09 | -65.96 | -3.02 | -3.62 | -4.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.09 | -65.96 | -3.08 | -6.10 | -6.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.10 | -0.03 | 0.16 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 3.11 | 0.95 | 0.89 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | -19.44 | -25.82 | -1.81 | -2.66 | -3.48 |
| שווי חברה | 34.43M | 39.51M | 16.60M | 25.72M | 43.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.44 | -25.82 | -1.81 | -2.66 | -3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.32 | -67.70 | -3.10 | -3.39 | -4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.32 | -67.70 | -3.17 | -5.72 | -6.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| נטל מס | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.69 | 1.12 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.12 | 0.27 | 0.34 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-CAD