FuelPositive Corp. (NHHH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -583.57K | -5.24M | -4.50M | -7.14M | -4.00M |
| רווח נקי | -4.70M | -19.12M | -13.12M | -14.30M | -6.41M |
| פחת והפחתות | 2.90M | 3.04M | 2.59M | 1.83M | 543.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.81M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -37.85K | 1.36M | 3.96K | 987.95K | 1.68M |
| שינוי בהון החוזר | 862.78K | 1.49M | 638.07K | -1.47M | 144.52K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 862.78K | 1.49M | 638.07K | -1.47M | 144.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 351.45K | 7.99M | 5.40M | 6.60K | 37.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.26K | -106.27K | -3.09M | -3.07M | -414.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -106.27K | -3.09M | -2.82M | -214.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -98.26K | 0 | 0 | -250.00K | -200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 683.41K | 3.53M | 7.26M | 7.16M | 9.66M |
| פירעון חוב | 683.41K | -280.59K | 1.09M | -3.89K | -30.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.81M | 5.85M | 6.30M | 6.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 319.34K | 865.64K | 3.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.62K | 55.04K | 1.87M | 2.21M | 5.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.58K | -1.82M | -336.78K | -3.05M | 5.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.04K | 1.87M | 2.21M | 5.26M | 10.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.62K | 55.04K | 1.87M | 2.21M | 5.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -583.57K | -5.35M | -7.59M | -9.95M | -4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -583.57K | -5.24M | -4.50M | -7.14M | -4.00M |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -106.27K | -3.09M | -2.82M | -214.23K |
הנתונים מוצגים ב-CAD