Northern Graphite (NGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.11 | 0.24 | 1.68 | 2.89 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.53 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.21 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.13 | -0.34 | -0.27 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.04 | -0.02 | -0.32 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0.05 | -0.03 | -0.68 | -2.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.72M | -105.28M | -86.80M | -50.52M | -36.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.65 | 0.53 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.10 | -1.26 | -1.92 | 1.74 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 11.12 | 4.90 | 2.09 | 0.64 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.02 | 0 | 0.55 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.59 | -1.94 | -3.61 | 5.78 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.16 | -0.40 | -1.03 | -1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.50 | -1.32 | -0.60 | -1.44 | -1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.19 | 1.90 | 1.97 | 1.01 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.80 | -4.19 | -1.94 | -1.68 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -24.87% | -20.59% | -1.36% | 11.28% | 22.08% |
| שיעור EBIT | -255.93% | -92.28% | -115.73% | -104.08% | -88.04% |
| שיעור EBITDA | -212.87% | -55.98% | -92.21% | -85.12% | -64.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -290.04% | -103.45% | -32.93% | -55.48% | -30.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -299.13% | -114.35% | -170.78% | -142.49% | -115.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -318.18% | -110.81% | -170.73% | -138.27% | -121.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -318.18% | -110.81% | -170.73% | -138.27% | -121.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.37% | 96.90% | 99.97% | 97.04% | 104.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.14% | 110.54% | 518.63% | 256.85% | 379.22% |
| תשואה על הנכסים | -36.73% | -28.98% | -50.24% | -25.92% | -14.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 66.83% | 56.16% | 181.31% | -149.76% | -40.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -223.51% | -126.90% | -26.78% | -12.41% | -3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.77% | -31.09% | -10.96% | -10.98% | -3.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.62% | -30.53% | -52.07% | -26.71% | -14.67% |
| תשואת רווחים | -280.22% | -86.50% | -191.43% | -91.89% | -27.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 28.20 | 14.81 | 7.62 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 1.35 | 3.49 | 2.78 | 3.84 | 2.82 |
| מחזור מלאי | 8.37 | 17.87 | 2.60 | 0.89 | 0.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.48 | 0.39 | 0.29 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.26 | 0.29 | 0.19 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.43 | -1.66 | 1.16 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.60 | -71.29 | 33.73 | 364.90 | 708.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 218.87 | 12.94 | 24.65 | 47.90 | 124.78 |
| ימי מלאי | 43.63 | 20.43 | 140.34 | 412.11 | 713.40 |
| ימי אשראי מספקים | 271.09 | 104.67 | 131.26 | 95.11 | 129.40 |
| מחזור תפעולי | 262.49 | 33.37 | 164.99 | 460.01 | 838.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.06 | -0.68 | 1.45 | 2.04 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.94 | 0.60 | -2.24 | -0.96 | -1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.94 | 0.60 | -2.24 | -0.96 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.05 | -0.03 | -0.17 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.62 | 0.12 | -0.05 | -0.28 | -0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -113.23% | -6.24% | -8.41% | -37.49% | -32.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -1.13 | -0.52 | -1.09 | -3.59 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.28 | 0.89 | 1.50 | 4.36 |
| מכפיל הון | -0.21 | -0.65 | -0.95 | 1.63 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.88 | -16.02 | -11.90 | -2.67 | -3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82 | 10.83 | -17.21 | -5.44 | -4.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -0.65 | -0.95 | 1.63 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | -3.33 | -6.48 | -2.91 | -3.45 | -8.87 |
| שווי חברה | 62.16M | 69.78M | 61.00M | 50.16M | 69.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.33 | -6.48 | -2.91 | -3.45 | -8.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.09 | 3.63 | 2.68 | 2.93 | 5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.51 | -45.37 | -35.80 | -5.20 | -4.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.35 | 30.67 | -51.78 | -10.61 | -6.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.31 | -0.30 | -0.18 | 0.10 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | -0.29 | -0.28 | -0.16 | 0.12 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.16 | -0.30 | -0.18 | -0.14 |
| נטל מס | 1.06 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.24 | 1.48 | 1.37 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.29 | 0.50 | 0.40 | 0.59 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 0.20 | -0.11 | 0.03 | 0.20 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-CAD