Northern Graphite (NGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28M | -1.18M | -4.73M | -10.51M | -1.40M |
| רווח נקי | -21.31M | -38.80M | -23.64M | -14.55M | -3.23M |
| פחת והפחתות | 6.98M | 5.34M | 3.24M | 3.13M | 31.50K |
| מס הכנסה נדחה | -682.00K | -10.00K | -613.00K | -37.00K | -413.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 601.00K | 556.00K | 1.31M | 1.65M | 844.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.85M | 5.91M | 5.61M | -9.88M | 1.35M |
| יתרת לקוחות | 264.00K | 531.00K | 731.00K | -5.29M | -63.92K |
| מלאי | 3.79M | 4.62M | 3.82M | -6.22M | 0 |
| יתרת ספקים | 2.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 758.00K | 1.05M | 1.63M | 1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.84M | 25.83M | 12.62M | 9.18M | 15.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.87M | -563.00K | -4.48M | -51.57M | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.15M | -526.00K | -4.92M | -6.46M | -677.51K |
| רכישות, נטו | 316.00K | 0 | 220.00K | -45.64M | -619.21K |
| רכישת השקעות | 0 | -68.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 400.00K | 219.00K | 534.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.00K | -369.00K | -1.72M | -10.00K | -678.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.77M | -1.01M | 7.34M | 63.38M | 5.06M |
| פירעון חוב | 563.00K | -1.11M | 1.67M | 15.98M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.21M | 100.00K | 2.25M | 21.39M | 2.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 997.00K | -1.11M | 3.42M | 26.01M | 2.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.54M | 373.00K | 3.12M | 5.08M | 3.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | 5.00K | -98.00K | 199.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.17M | -2.74M | -1.96M | 1.51M | 2.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 373.00K | 3.12M | 5.08M | 3.58M | 1.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.54M | 373.00K | 3.12M | 5.08M | 3.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.54M | -1.70M | -9.65M | -16.96M | -2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28M | -1.18M | -4.73M | -10.51M | -1.40M |
| הוצאות הוניות | -3.81M | -526.00K | -4.92M | -6.46M | -677.51K |
הנתונים מוצגים ב-CAD