Nerds On Site (NERD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.48K | -674.98K | -431.06K | -429.24K | -825.50K |
| רווח נקי | -221.39K | -463.47K | -443.72K | -743.55K | -932.83K |
| פחת והפחתות | 28.41K | 21.61K | 47.69K | 82.29K | 106.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 65.57K | -80.21K | 36.71K | 214.45K | -20.36K |
| יתרת לקוחות | -88.97K | -219.49K | 66.86K | -95.48K | -47.65K |
| מלאי | 18.97K | 15.09K | 53.35K | 18.81K | -71.64K |
| יתרת ספקים | 18.62K | 162.35K | -18.47K | 315.87K | 190.65K |
| הון חוזר אחר | 116.95K | -38.16K | -65.03K | -24.75K | -91.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.93K | -152.91K | -71.73K | 17.58K | 21.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 213.79K | -81.96K | -13.32K | -27.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.25K | -13.32K | -27.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 43.75K | 92.32K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -170.04K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 170.04K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 132.02K | 394.07K | 580.89K | 424.41K | 741.44K |
| פירעון חוב | 163.24K | 32.57K | -5.59K | -119.82K | 75.57K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.21K | 361.50K | 586.48K | 544.22K | 665.87K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.93K | 160.88K | 267.34K | 206.79K | 279.46K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.49K | -39.33K | -7.32K | -54.53K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 60.05K | -106.46K | 60.55K | -72.67K | -111.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.88K | 267.34K | 206.79K | 279.46K | 390.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.93K | 160.88K | 267.34K | 206.79K | 279.46K |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.48K | -674.98K | -435.30K | -442.55K | -852.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.48K | -674.98K | -431.06K | -429.24K | -825.50K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -4.25K | -13.32K | -27.13K |
הנתונים מוצגים ב-CAD