ניתוח באמצעות AI של Nerds On Site (NERD)
Nerds On Site (NERD)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.03(▼27.50% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון נותר נמוך בעיקר בשל חוסן פיננסי חלש — הון עצמי שלילי ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שעדיין שליליים — למרות שיפור ברווחיות. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום חלש, והתמחור נותר מוגבל בשל הפסדים נמשכים (P/E שלילי).
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Nerds On Site (NERD)
- שווי שוק
- C$3.31M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 98.63K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.17
- צמיחת הכנסות
- 11.20%
- צמיחת רווח למניה
- 51.92%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 4
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
נרדס און סייט מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חיוב לקוחות עבור שירותי תמיכה טכנולוגית הניתנים באתר הלקוח או מרחוק. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) דמי שירות עבור התקשרויות חד-פעמיות לתמיכה, כגון פתרון תקלות, התקנות, הקמת רשתות, תיקונים וסיוע אחר בתחום טכנולוגיית המידע לפי צורך, המחויבים כעבודות במחיר קבוע או לפי זמן וחומרים, בהתאם לאופי ההתקשרות; (2) הכנסות חוזרות מהסדרי תמיכה שוטפים בתחום טכנולוגיית המידע, המשווקים לעיתים כשירותים מנוהלים או כתוכניות תמיכה, שבהם הלקוחות משלמים תשלום חודשי או תקופתי עבור כיסוי מתמשך, ניטור, תחזוקה וסיוע בסגנון מוקד תמיכה; ו-(3) הכנסות הקשורות לאספקה או לתיווך של מוצרי טכנולוגיה המשמשים בפתרונות ללקוחות, כגון חומרה, תוכנה, מנויים או כלי אבטחה, שבהם החברה עשויה להרוויח מרווחים ממכירה חוזרת, עמלות הפניה או דמי יישום. החברה פועלת גם באמצעות מודל מבוזר למתן שירותים, הכולל בדרך כלל טכנאים עצמאיים או משתתפים במבנה דמוי זיכיון, אשר עשוי לתרום לרווחים באמצעות הרחבת הכיסוי הגיאוגרפי ולאפשר לחברה לשמר חלק מהכנסות השירות בתמורה ליצירת לידים, מיתוג, תזמון ותמיכה תפעולית. פרטים ספציפיים לגבי מבני תמחור מדויקים, מרווחי מכירה חוזרת של מוצרים או שותפויות נקובות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נרדס און סייט מציגה התקדמות תפעולית ברורה — ההכנסות צמחו במהלך השנים האחרונות, והרווחיות השתפרה לרמה הקרובה לאיזון, עם רווח תפעולי חיובי ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, הפרופיל הפיננסי עדיין חלש בשל (1) הפסדים נקיים מתמשכים, (2) תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, גם אם השתפרו משמעותית, ו-(3) מאזן הנתון ללחץ רב עם הון שלילי. בסך הכול, המגמה משתפרת, אך החברה זקוקה לרווחים חיוביים מתמשכים וליצירת מזומנים כדי להפחית את סיכון המאזן ולהפוך את השיפור לעמיד לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GIB.A
PVT
KNR
ALYANERDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026