NEO Battery Materials Ltd (NBM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.82 | 1.16 | 2.01 | 8.07 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.82 | 1.16 | 2.01 | 8.07 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 1.53 | 0.72 | 1.69 | 7.00 |
| יחס כושר פירעון | -3.24 | -2.07 | -5.50 | -3.68 | -11.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82 | -2.04 | -3.37 | -4.52 | -8.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 430.41K | 2.00M | -58.11K | 394.86K | 1.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.42 | 1.45 | 1.44 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -67.17 | -97.73 | -165.87 | -104.41 | -25.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -69.68 | -99.46 | -178.20 | -111.04 | -25.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.42 | 0.05 | 0.24 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -316.98% | -287.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -2,155.19% | -3,776.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -2,032.19% | -3,543.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,108.06% | -3,606.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,185.44% | -3,812.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,179.75% | -3,740.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,185.44% | -3,812.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.74% | 98.10% | 90.99% | 84.61% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.67% | 105.73% | 100.26% | 100.82% | 101.34% |
| תשואה על הנכסים | -91.97% | -65.18% | -273.13% | -96.17% | -124.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -142.56% | -92.53% | -396.58% | -138.13% | -138.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -114.32% | -82.04% | -468.83% | -139.02% | -137.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -108.77% | -78.25% | -455.26% | -136.25% | -136.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -92.36% | -65.46% | -284.49% | -98.01% | -127.93% |
| תשואת רווחים | -59.77% | -9.92% | -4.89% | -11.80% | -7.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.29 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 2.66 | 0.88 | 0.61 | 0.48 |
| מחזור מלאי | 71.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,138.25 | 1,152.40 | -413.39 | -594.06 | -758.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,255.87 | 1,289.45 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 122.73 | 137.05 | 413.39 | 594.06 | 758.55 |
| מחזור תפעולי | 1,260.97 | 1,289.45 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.55 | 1.01 | 1.14 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.31 | -1.83 | -68.57 | -7.05 | -8.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.31 | -1.83 | -68.57 | -7.05 | -8.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.30 | -4.84 | -10.29 | -11.70 | -123.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -14.83 | -27.40 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.81% | -11.25% | -2.21% | -11.98% | -5.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.60 | -9.75 | -20.42 | -8.47 | -13.53 |
| מכפיל מכירות | 40.23 | 377.02 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.10 | 9.33 | 81.09 | 11.70 | 18.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.89 | -8.89 | -45.20 | -8.35 | -16.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46 | -13.76 | -45.86 | -9.53 | -18.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | -0.89 | -0.13 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 9.33 | 81.09 | 11.70 | 18.81 |
| מכפיל שווי חברה | -1.92 | -10.22 | -19.99 | -7.83 | -14.10 |
| שווי חברה | 25.42M | 96.96M | 79.09M | 23.34M | 26.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.92 | -10.22 | -19.99 | -7.83 | -14.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 39.09 | 362.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.84 | -8.54 | -45.08 | -8.10 | -16.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64 | -13.22 | -45.74 | -9.25 | -17.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.08 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 0.85 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.83 | 1.90 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 15.93 | 28.48 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.93 | 16.89 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.72 | 0.41 | 0.89 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-CAD