NEO Battery Materials Ltd (NBM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.34M | -1.73M | -2.52M | -1.77M | -759.08K |
| רווח נקי | -10.21M | -4.26M | -2.84M | -1.92M | -1.66M |
| פחת והפחתות | 624.19K | 281.22K | 206.97K | 112.50K | 59.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.52M | 1.54M | 549.00 | 0 | 740.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.87M | -50.40K | 197.15K | 30.69K | 93.04K |
| יתרת לקוחות | -439.66K | -8.28K | -877.00 | -1.30K | 4.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.30K | -4.77K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 19.80K | 44.96K |
| הון חוזר אחר | -2.43M | -42.12K | 197.15K | 10.90K | 48.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 590.14K | 765.03K | -88.44K | 6.28K | 5.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.30M | -25.22K | -2.07M | -1.16M | -1.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00M | -18.60K | -354.02K | -489.29K | -1.34K |
| רכישות, נטו | -283.66K | 0 | -1.71M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.41K | -6.62K | -3.94K | -672.46K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.71M | 1.22M | 3.90M | 3.31M | 1.18M |
| פירעון חוב | -772.70K | -83.94K | -54.73K | -50.62K | 1.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.48M | 800.00K | 3.58M | 3.32M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 501.44K | 380.00K | 3.32M | -58.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 369.69K | 941.98K | 1.63M | 625.88K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.53K | -35.54K | 2.41K | 53.28K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.13M | -572.28K | -684.43K | 378.66K | 424.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 369.69K | 941.98K | 1.63M | 1.25M | 201.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.50M | 369.69K | 941.98K | 1.63M | 625.88K |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.35M | -1.75M | -2.88M | -2.26M | -760.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.34M | -1.73M | -2.52M | -1.77M | -759.08K |
| הוצאות הוניות | -4.02M | -25.22K | -357.96K | -489.29K | -1.34K |
הנתונים מוצגים ב-CAD