Meryllion Resources (MYR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -457.76K | -332.25K | -124.33K | -422.11K | -153.22K |
| רווח נקי | -410.95K | -328.19K | -758.95K | -394.22K | -540.62K |
| פחת והפחתות | 0 | 478.47K | 478.47K | 365.35K | 510.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.66K | 84.50K | 247.30K |
| שינוי בהון החוזר | -46.81K | 15.76K | 147.49K | -112.39K | 115.08K |
| יתרת לקוחות | 4.22K | -8.31K | 27.93K | -17.17K | -10.04K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -11.24K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -51.03K | 35.31K | 119.57K | -95.22K | 125.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -498.30K | 0 | -365.35K | -485.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.23K | -56.76K | -10.57K | -445.54K | -32.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -181.23K | -56.76K | -10.57K | -445.54K | -32.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 635.50K | 339.29K | 138.26K | 379.58K | 713.34K |
| פירעון חוב | 190.00K | 75.00K | 42.26K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 445.50K | 276.80K | 100.00K | 400.05K | 723.78K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -12.51K | -4.00K | -20.48K | -10.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.71K | 20.20K | 69.91K | 66.55K | 554.62K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.49K | -49.72K | 3.36K | -488.07K | 527.18K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.20K | 69.91K | 66.55K | 554.62K | 27.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.71K | 20.20K | 69.91K | 66.55K | 554.62K |
| תזרים מזומנים חופשי | -457.76K | -332.25K | -124.33K | -867.65K | -186.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -457.76K | -332.25K | -124.33K | -422.11K | -153.22K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -445.54K | -32.93K |
הנתונים מוצגים ב-CAD