Good Shroom Co Inc (MUSH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.29 | 1.61 | 1.43 | 2.05 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.74 | 1.02 | 0.97 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.51 | 0.22 | 0.39 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.50 | 0.07 | -0.44 | -1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.27 | -0.16 | -0.37 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 32.16 | 0 | 0 | -8.88 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 419.22K | 225.91K | 545.79K | 398.98K | 564.86K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0 | 0.03 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 4.22 | 2.54 | 3.16 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 4.45 | -412.43 | 15.22 | -9.78 | -82.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.01 | -435.35 | 9.67 | -121.49 | -84.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.86 | 1.01 | -2.79 | 0.71 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.85% | 20.75% | 31.46% | 21.03% | 18.82% |
| שיעור EBIT | 0.87% | -13.73% | 1.15% | -14.18% | -133.69% |
| שיעור EBITDA | 1.80% | -13.02% | 1.70% | -13.51% | -128.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.86% | -13.75% | 1.08% | -14.22% | -132.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.15% | -13.76% | 1.04% | -14.29% | -134.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.15% | -13.76% | 1.04% | -14.29% | -134.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.15% | -13.76% | 1.04% | -14.29% | -134.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.51% | 100.11% | 96.51% | 100.53% | 100.91% |
| תשואה על הנכסים | -0.40% | -40.40% | 2.74% | -31.31% | -99.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.30% | -170.37% | 6.96% | -98.81% | -213.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.09% | -170.18% | 7.22% | -94.24% | -172.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.90% | -170.18% | 7.00% | -84.60% | -162.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.40% | -40.40% | 2.74% | -31.31% | -99.06% |
| תשואת רווחים | -0.13% | -10.06% | 0.70% | -5.26% | -51.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.54 | 16.30 | 5.71 | 6.02 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 3.05 | 3.02 | 3.23 | 2.18 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 5.58 | 5.07 | 5.60 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.95 | 186.09 | 104.36 | 53.98 | 6.14 |
| מחזור נכסים | 2.67 | 2.94 | 2.63 | 2.19 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.32 | 7.76 | 8.07 | 5.46 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.83 | -31.85 | 15.24 | 12.94 | 46.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.07 | 22.40 | 63.88 | 60.64 | 71.04 |
| ימי מלאי | 81.06 | 65.43 | 72.04 | 65.23 | 142.86 |
| ימי אשראי מספקים | 114.96 | 119.68 | 120.68 | 112.93 | 167.43 |
| מחזור תפעולי | 103.13 | 87.83 | 135.92 | 125.87 | 213.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 115,366.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 115,366.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.85 | 0 | -8.45 | -4.80 | -3.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | -0.04 | -0.11 | -0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.93% | 5.14% | -2.55% | -4.13% | -24.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -500.00 | -10.00 | 143.25 | -19.02 | -1.94 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.37 | 1.49 | 2.72 | 2.60 |
| מכפיל הון | 10.42 | 16.94 | 9.97 | 18.79 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.20 | 19.46 | -39.29 | -24.22 | -4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.20 | 19.46 | -39.29 | -24.22 | -4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.95 | 0.01 | -1.32 | 0.26 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.42 | 16.94 | 9.97 | 18.79 | 4.14 |
| מכפיל שווי חברה | 57.84 | -9.49 | 85.02 | -19.42 | -1.72 |
| שווי חברה | 4.69M | 3.70M | 5.63M | 8.30M | 2.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.84 | -9.49 | 85.02 | -19.42 | -1.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.24 | 1.45 | 2.62 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.17 | 17.59 | -38.04 | -23.36 | -3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17 | 17.59 | -38.04 | -23.36 | -3.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.17 | 1.00 | 0.90 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.33 | 0.22 | 0.24 | 1.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.48 |
| איכות הרווחים | 3.63 | -0.51 | -3.65 | 0.79 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-CAD