דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Good Shroom Co Inc (MUSH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת210.61K-148.04K-355.13K-777.78K-1.71M
רווח נקי-412.31K40.60K-452.14K-1.63M-3.85M
פחת והפחתות21.21K21.28K21.25K60.57K57.53K
מס הכנסה נדחה0000224.20K
תגמול מבוסס מניות71.23K54.94K146.90K587.35K579.91K
שינוי בהון החוזר530.01K-246.33K-73.54K193.96K-91.72K
יתרת לקוחות497.53K-155.89K-288.97K-148.57K-62.75K
מלאי101.03K-80.27K-60.30K-199.23K-105.45K
יתרת ספקים-103.70K0238.64K537.03K64.68K
הון חוזר אחר35.16K-10.18K37.09K4.72K11.79K
פריטים אחרים שאינם במזומן472.00-18.53K2.40K9.31K1.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0070.00K02.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0000-20.67K
רכישות, נטו00002.67M
רכישת השקעות0000-70.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000070.00K
פעילויות השקעה אחרות0070.00K0-70.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-18.00K-28.02K-18.00K-160.00K247.13K
פירעון חוב-18.00K-58.00K-18.00K-60.00K245.00K
הנפקת מניות רגילות0000287.13K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות029.99K-18.00K-100.00K2.13K
יתרת מזומנים בסוף התקופה394.97K202.37K378.42K681.55K1.62M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים192.61K-176.06K-303.13K-937.78K1.11M
מזומנים בתחילת התקופה202.37K378.42K681.55K1.62M504.53K
מזומנים בסוף התקופה394.97K202.37K378.42K681.55K1.62M
תזרים מזומנים חופשי210.61K-148.04K-355.13K-777.78K-1.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת210.61K-148.04K-355.13K-777.78K-1.71M
הוצאות הוניות0000-20.67K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Good Shroom Co Inc - תזרים מזומנים