Metro Inc. (MRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.30 | 1.08 | 1.23 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.51 | 0.42 | 0.49 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.79 | 0.68 | 0.75 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 108.39 | 93.83 | 4.93 | 75.90 | 74.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.97B | -4.83B | -4.63B | -4.65B | -4.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.07 | 2.01 | 2.04 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 14.13 | 10.92 | 3.44 | 9.92 | 9.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.81 | 10.35 | 8.40 | 9.51 | 9.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.95 | 21.68 | 19.90 | 19.25 | 17.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 2.20 | 2.15 | 2.15 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.57% | 19.86% | 19.70% | 19.70% | 20.03% |
| שיעור EBIT | 6.29% | 6.65% | 6.68% | 7.10% | 6.81% |
| שיעור EBITDA | 9.05% | 9.35% | 9.36% | 9.64% | 9.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.18% | 6.76% | 6.64% | 6.95% | 6.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.31% | 6.00% | 5.89% | 6.38% | 6.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.00% | 4.62% | 4.38% | 4.90% | 4.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 4.63% | 4.39% | 4.92% | 4.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.29% | 77.03% | 74.30% | 76.77% | 73.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.97% | 88.70% | 88.67% | 91.78% | 87.66% |
| תשואה על הנכסים | 6.11% | 6.99% | 6.57% | 7.32% | 6.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.87% | 14.47% | 13.23% | 14.92% | 12.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.64% | 11.92% | 11.89% | 12.10% | 11.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.32% | 8.99% | 8.45% | 9.10% | 8.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.27% | 11.88% | 11.43% | 12.97% | 11.49% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 4.97% | 4.83% | 6.19% | 5.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.48 | 24.18 | 24.59 | 24.18 | 24.07 |
| מחזור זכאים | 11.73 | 10.61 | 10.35 | 10.28 | 9.59 |
| מחזור מלאי | 11.30 | 10.99 | 11.30 | 11.47 | 11.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.36 | 4.33 | 4.33 | 4.40 | 4.24 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.13 | 55.32 | 67.24 | 61.53 | 75.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.42 | 13.90 | 11.90 | 11.40 | 9.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.23 | 15.09 | 14.85 | 15.10 | 15.16 |
| ימי מלאי | 32.29 | 33.20 | 32.31 | 31.82 | 32.16 |
| ימי אשראי מספקים | 31.11 | 34.39 | 35.25 | 35.52 | 38.08 |
| מחזור תפעולי | 48.53 | 48.30 | 47.15 | 46.92 | 47.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.34 | 7.37 | 6.94 | 6.30 | 5.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.26 | 5.31 | 4.73 | 3.73 | 3.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.08 | 2.07 | 2.22 | 2.57 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.59 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 2.10 | 1.97 | 1.68 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | 3.57 | 3.13 | 2.45 | 2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.46% | 5.68% | 5.53% | 5.29% | 5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.05 | 20.10 | 20.72 | 16.16 | 19.61 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.79 | 0.88 |
| מכפיל הון | 2.94 | 2.91 | 2.74 | 2.41 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.32 | 17.62 | 18.08 | 18.90 | 19.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.22 | 12.68 | 12.31 | 11.20 | 12.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.49 | 1.60 | -3.93 | 0.69 | 3.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 2.91 | 2.74 | 2.41 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 12.40 | 12.14 | 11.84 | 10.36 | 11.57 |
| שווי חברה | 25.24B | 25.00B | 23.52B | 20.70B | 20.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.40 | 12.14 | 11.84 | 10.36 | 11.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.14 | 1.11 | 1.00 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.73 | 21.52 | 22.11 | 23.85 | 24.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.28 | 15.49 | 15.05 | 14.13 | 15.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.86 | 4.87 | 4.56 | 3.34 | 2.41 |
| הון עצמי למניה | 32.96 | 32.10 | 31.19 | 29.25 | 27.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 106.43 | 100.53 | 94.27 | 89.14 | 78.74 |
| רווח נקי למניה | 4.26 | 4.65 | 4.13 | 4.36 | 3.53 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.22 | 1.68 | 1.44 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-CAD