Metro Inc. (MRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 1.56B | 1.46B | 1.37B | 1.49B |
| רווח נקי | 1.32B | 928.80M | 1.01B | 846.10M | 823.00M |
| פחת והפחתות | 594.40M | 570.40M | 525.20M | 502.80M | 478.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.70M | -54.30M | -125.50M | -115.20M | 162.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -126.70M | -54.30M | -125.50M | -115.20M | 162.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -187.90M | 118.20M | 50.30M | 137.00M | 26.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -424.00M | -471.50M | -586.90M | -492.70M | -487.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -452.50M | -579.70M | -679.90M | -631.20M | -599.30M |
| רכישות, נטו | -1.00M | 800.00K | -200.00K | 47.30M | 21.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.30M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.50M | 94.10M | 93.20M | 91.20M | 90.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15B | -1.09B | -861.80M | -1.31B | -998.30M |
| פירעון חוב | 276.50M | -8.90M | 312.70M | -286.30M | -2.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.10M | 18.90M | 7.80M | 21.00M | 12.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -801.30M | -485.70M | -593.60M | -470.00M | -456.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -316.80M | -294.60M | -275.00M | -257.90M | -240.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -334.40M | -321.40M | -313.70M | -317.20M | -312.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.30M | 29.40M | 29.50M | 13.40M | 445.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.90M | -100.00K | 16.10M | -432.40M | 4.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.40M | 29.50M | 13.40M | 445.80M | 441.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.30M | 29.40M | 29.50M | 13.40M | 445.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.16B | 1.06B | 867.60M | 847.80M | 969.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 1.56B | 1.46B | 1.37B | 1.49B |
| הוצאות הוניות | -452.50M | -499.00M | -597.20M | -522.90M | -520.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD