Micromem Technologies (MRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.11 | -0.44 | -0.54 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.23 | -0.09 | -0.22 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.38 | -0.16 | -0.30 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.79M | -5.64M | -6.74M | -4.87M | -4.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 55.69 | 11.43 | 13.96 | 21.73 | 39.38 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.82 | -0.63 | -0.59 | -0.76 | -0.83 |
| יחס חוב להון | -4.64 | -1.70 | -1.42 | -3.09 | -4.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.01 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.07 | -0.13 | -0.29 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.97 | -1.15 | -0.66 | 0 | -0.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -61.97 | 10.01 | -6.40 | -3.44 | -4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.00% | 59.45% | 526.29% | 258.85% | 244.86% |
| תשואה על הנכסים | -1,381.44% | -216.68% | -1,083.43% | -1,599.05% | -2,298.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.29% | 11.93% | 45.56% | 55.61% | 48.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.45% | 20.28% | 8.71% | 21.73% | 19.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 109.56% | 53.78% | 20.97% | 87.89% | 112.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,381.44% | -216.68% | -1,083.43% | -1,599.05% | -2,298.05% |
| תשואת רווחים | -8.78% | -3.50% | -10.08% | -9.52% | -15.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,367.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,367.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.18 | -484.34 | 0 | -529.95 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.18 | -484.34 | 0 | -529.95 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.37 | -0.16 | -0.30 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.84% | -6.94% | -2.06% | -3.84% | -6.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.72 | -29.18 | -9.92 | -10.50 | -6.51 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.32 | -3.41 | -4.52 | -5.84 | -3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.74 | -14.41 | -48.55 | -26.05 | -14.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.32 | -14.44 | -48.55 | -26.09 | -14.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.36 | -1.82 | 0.29 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.32 | -3.41 | -4.52 | -5.84 | -3.14 |
| מכפיל שווי חברה | -240.52 | 68.32 | -57.31 | -30.23 | -19.61 |
| שווי חברה | 18.31M | 22.36M | 34.21M | 31.89M | 18.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -240.73 | 68.32 | -57.31 | -30.23 | -19.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.18 | -16.88 | -54.66 | -29.39 | -18.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.12 | -16.92 | -54.66 | -29.44 | -18.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 12.46 | -2.15 | 5.11 | 2.55 | 2.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.98 | 0.20 | 0.40 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD