Micromem Technologies (MRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | -625.92K | -1.08M | -997.03K | -762.77K |
| רווח נקי | -668.13K | -3.06M | -2.69M | -2.29M | -1.01M |
| פחת והפחתות | 16.60K | 16.49K | 16.49K | 29.76K | 36.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.52K | 217.97K | 41.48K | 360.04K |
| שינוי בהון החוזר | -78.83K | 119.24K | -101.09K | -30.21K | -382.48K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 156.98K | -78.29K | -36.02K | -383.89K |
| הון חוזר אחר | -78.83K | -37.74K | -22.80K | 5.81K | 1.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -591.43K | 2.29M | 1.48M | 1.25M | 236.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.73K | 0 | -2.04K | 0 | -5.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73K | 0 | -2.04K | 0 | -5.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.45M | 720.05K | 1.08M | 858.86K | 747.96K |
| פירעון חוב | 143.95K | 113.11K | 359.54K | 676.86K | -9.31K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.32M | 631.46K | 535.53K | 207.59K | 840.56K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.32K | -24.52K | 188.55K | -25.59K | -83.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.05K | 125.71K | 31.58K | 33.23K | 171.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 715.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 125.04K | 94.12K | -1.64K | -138.17K | -20.08K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 125.01K | 31.58K | 33.23K | 171.40K | 191.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.05K | 125.71K | 31.58K | 33.23K | 171.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.32M | -625.92K | -1.09M | -997.03K | -768.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.32M | -625.92K | -1.08M | -997.03K | -762.77K |
| הוצאות הוניות | -2.73K | 0 | -2.04K | 0 | -5.27K |
הנתונים מוצגים ב-USD