MetalQuest Mining (MQM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -978.29K | -181.06K | -434.24K | -292.46K | -303.83K |
| רווח נקי | 1.59M | -167.64K | -64.60K | -478.87K | -122.17K |
| פחת והפחתות | 0 | 357.78K | 0 | 4.76K | 4.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 54.90K | 283.12K | 8.64K | 32.01K |
| שינוי בהון החוזר | -384.55K | 159.67K | 4.16K | 29.96K | -13.96K |
| יתרת לקוחות | -9.14K | -6.88K | 4.13K | -4.62K | 1.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 4.89K | -19.66K | 23.76K | 1.26K |
| הון חוזר אחר | -375.41K | 161.66K | 19.69K | 34.58K | -14.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.18M | -585.77K | -656.93K | 143.05K | -163.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.83K | -21.13K | 283.54K | -66.11K | 164.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -238.57K | 0 | -29.50K | -66.11K | -3.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 214.75K | 47.83K | 13.04K | 0 | 139.10K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -68.96K | 300.00K | -66.11K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.44M | 0 | 0 | 0 | 283.75K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.44M | 0 | 0 | 0 | 283.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 73.81K | 276.00K | 426.70K | 785.28K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43M | -202.19K | -150.70K | -358.58K | 143.98K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.81K | 276.00K | 426.70K | 785.28K | 641.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 73.81K | 276.00K | 426.70K | 785.28K |
| תזרים מזומנים חופשי | -978.29K | -181.06K | -434.24K | -358.58K | -306.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -978.29K | -181.06K | -434.24K | -292.46K | -303.83K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -29.50K | -66.11K | -3.03K |
הנתונים מוצגים ב-CAD