Madison Pacific Cl B (MPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.66 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | -0.11 | 0.10 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -397.21M | -397.21M | -350.66M | -326.27M | -333.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 0.67 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.09 | 1.93 | 1.84 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.37 | -0.12 | 0.38 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.69 | 1.69 | 0.95 | 2.75 | 3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 0.83 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.11 | 6.11 | 5.56 | 5.37 | 5.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.92 | 5.92 | 11.10 | 8.43 | 6.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.56% | 64.56% | 70.69% | 67.96% | 70.08% |
| שיעור EBIT | 117.35% | 117.35% | 55.23% | 86.32% | 237.09% |
| שיעור EBITDA | 121.98% | 121.98% | 58.38% | 77.24% | 104.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.60% | 58.60% | 58.68% | 72.59% | 100.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.63% | 82.63% | -7.40% | 59.92% | 209.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 57.06% | 57.06% | -99.19% | 46.02% | 169.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 69.07% | 69.07% | -100.18% | 28.71% | 135.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.06% | 69.06% | 1,339.96% | 76.80% | 80.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.02% | 141.02% | -12.61% | 82.54% | 208.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 3.07% | -5.55% | 2.18% | 7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.43% | 6.43% | -10.71% | 4.02% | 14.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.66% | 3.66% | 3.84% | 3.74% | 5.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | 2.64% | 3.33% | 2.73% | 3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.07% | 3.07% | -5.55% | 1.09% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 8.25% | 8.25% | -14.78% | 5.00% | 15.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.55 | 7.55 | 24.58 | 15.28 | 50.12 |
| מחזור זכאים | 20.40 | 20.40 | 23.00 | 19.32 | 22.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.48 | -0.48 | -0.80 | -1.14 | -1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.48 | 30.48 | -1.02 | 5.00 | -8.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.37 | 48.37 | 14.85 | 23.89 | 7.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.89 | 17.89 | 15.87 | 18.89 | 15.99 |
| מחזור תפעולי | 48.37 | 48.37 | 14.85 | 23.89 | 7.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.56 | 2.01 | 0.78 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 13.83 | 4.84 | 6.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.14 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.68% | 4.68% | 4.92% | 1.24% | 2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.11 | 12.11 | -6.76 | 19.99 | 6.32 |
| מכפיל מכירות | 6.92 | 6.92 | 6.71 | 9.20 | 10.71 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.80 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.35 | 21.35 | 20.34 | 80.40 | 42.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.35 | 21.35 | 20.34 | 63.77 | 36.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.08 | 0.02 | -0.28 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.80 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 11.59 | 11.59 | 22.59 | 20.34 | 17.07 |
| שווי חברה | 647.70M | 647.70M | 586.78M | 635.86M | 668.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.59 | 11.59 | 22.59 | 20.34 | 17.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.13 | 14.13 | 13.19 | 15.71 | 17.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.63 | 43.63 | 39.98 | 137.33 | 71.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.63 | 43.63 | 39.98 | 108.94 | 61.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.26 | 7.26 | 7.13 | 8.00 | 7.80 |
| הון עצמי למניה | 6.84 | 6.84 | 6.93 | 7.78 | 7.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | -12.53 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.63 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | 0.44 | -0.74 | 0.31 | 1.07 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 13.40 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.70 | -0.13 | 0.69 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.57 | -0.33 | 0.31 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CAD