Madison Pacific Cl B (MPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.85M | 14.68M | 5.84M | 10.89M | 9.55M |
| רווח נקי | 26.15M | -44.21M | 18.98M | 65.40M | 53.57M |
| פחת והפחתות | 2.12M | 1.40M | 1.88M | 1.63M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 3.92M | 50.23M | 1.32M | 7.10M | 6.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.00K | -31.74M | -3.63M | 1.60M | -830.00K |
| יתרת לקוחות | 1.00K | 292.00K | -1.27M | 23.00K | -1.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 825.00K | 332.00K | 526.00K | 109.00K | -375.00K |
| הון חוזר אחר | -836.00K | -32.37M | -2.89M | 1.47M | 1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.42M | 89.23M | -12.71M | -64.84M | -50.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.43M | 3.62M | 11.27M | -32.14M | -22.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.06M | -1.21M | -1.57M | -1.45M |
| רכישות, נטו | -1.80M | -12.70M | 18.30M | -8.57M | -5.56M |
| רכישת השקעות | -23.92M | 0 | -10.54M | -32.19M | -22.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.49M | 0 | 3.50M | 32.19M | 22.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.55M | 17.38M | 1.22M | -22.00M | -15.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 855.00K | -12.62M | -13.91M | 20.96M | -15.96M |
| פירעון חוב | 29.35M | -6.18M | -7.39M | 27.59M | 10.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.46M | -6.24M | -6.24M | -6.20M | -26.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.03M | -195.00K | -274.00K | -435.00K | -469.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.32M | 14.63M | 45.16M | 41.96M | 42.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.69M | -30.53M | 3.20M | -295.00K | -29.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.63M | 45.16M | 41.96M | 42.25M | 71.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.32M | 14.63M | 45.16M | 41.96M | 42.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.85M | 14.68M | 4.63M | 9.32M | 8.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.85M | 14.68M | 5.84M | 10.89M | 9.55M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.06M | -1.21M | -1.57M | -1.45M |
הנתונים מוצגים ב-CAD