Doseology Sciences (MOOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.31 | 15.85 | 13.36 | 14.66 | 13.58 |
| יחס מהיר | 8.48 | 15.67 | 13.36 | 14.57 | 13.53 |
| יחס מזומנים | 4.54 | 15.19 | 12.85 | 14.21 | 8.56 |
| יחס כושר פירעון | -14.45 | -4.76 | -3.87 | -17.29 | -2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -3.64 | -2.85 | -5.25 | -7.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -11.27 | -18.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 753.53K | 1.40M | 1.02M | 1.24M | 2.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -21.31 | -10.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -23.03 | -23.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 3.03 | 3.32 | 0.70 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -517.35% | 44.38% | 73.17% | 95.82% | -924.59% |
| שיעור EBIT | -1,462.99% | -1,108.20% | -344.95% | -4,275.35% | -11,612.33% |
| שיעור EBITDA | -1,462.99% | -1,108.20% | -324.27% | -4,121.96% | -10,742.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,462.99% | -1,108.20% | -383.30% | -1,931.33% | -11,320.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,439.30% | -1,052.23% | -344.95% | -4,134.66% | -12,084.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,439.30% | -1,052.23% | -344.95% | -4,134.66% | -12,084.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,439.30% | -1,052.23% | -344.95% | -4,134.66% | -12,084.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.38% | 94.95% | 89.99% | 214.08% | 106.75% |
| תשואה על הנכסים | -98.95% | -30.02% | -30.83% | -127.36% | -50.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -85.01% | -32.04% | -33.33% | -137.08% | -64.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -107.98% | -33.74% | -37.03% | -63.66% | -49.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -107.98% | -33.74% | -37.03% | -56.51% | -47.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -140.10% | -30.02% | -30.83% | -127.36% | -50.30% |
| תשואת רווחים | -112.87% | -9.25% | -53.15% | -144.49% | -7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.82 | 1.03 | 42.76 | 2.52 | 0.19 |
| מחזור זכאים | 51.04 | 0.54 | 0.56 | 0.09 | 1.81 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 1.39 | 0 | 0.21 | 15.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 547.33 | -66.12 | -641.77 | -2,352.01 | 1,764.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 446.22 | 353.27 | 8.54 | 144.85 | 1,942.63 |
| ימי מלאי | 108.25 | 262.71 | 0 | 1,740.13 | 23.07 |
| ימי אשראי מספקים | 7.15 | 682.09 | 650.30 | 4,237.00 | 201.43 |
| מחזור תפעולי | 554.48 | 615.97 | 8.54 | 1,884.99 | 1,965.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.07 | -0.06 | -0.12 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.07 | -0.06 | -0.12 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -120,263.50 | -217.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -120,263.50 | -217.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -9.57 | -2.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.25 | -8.04 | -2.39 | -11.16 | -106.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.95% | -7.07% | -36.77% | -39.01% | -6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.57 | -10.80 | -1.88 | -0.69 | -13.77 |
| מכפיל מכירות | 8.38 | 113.73 | 6.49 | 28.62 | 1,664.56 |
| מכפיל הון | 0.94 | 3.46 | 0.63 | 0.95 | 8.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.69 | -14.14 | -2.72 | -2.56 | -15.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.18 | -14.14 | -2.72 | -2.56 | -15.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.49 | 0.02 | -0.00 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 3.46 | 0.63 | 0.95 | 8.91 |
| מכפיל שווי חברה | -0.26 | -7.23 | 1.32 | 0.01 | -14.84 |
| שווי חברה | 313.62K | 3.41M | -420.80K | -18.20K | 25.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.26 | -7.23 | 1.32 | 0.01 | -14.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.86 | 80.14 | -4.27 | -0.42 | 1,594.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.08 | -9.96 | 1.79 | 0.04 | -14.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.08 | -9.96 | 1.79 | 0.04 | -14.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.30 | 0.24 | 0.32 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.30 | 0.24 | 0.32 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.43 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.01 | 3.85 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 11.23 | 10.04 | 2.38 | 13.62 | 79.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.03 | 2.29 | 0.18 | 1.94 | 5.35 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.76 | 0.69 | 0.27 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-CAD