Doseology Sciences (MOOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -342.24K | -235.12K | -481.05K | -1.71M | -2.37M |
| רווח נקי | -447.79K | -339.85K | -1.78M | -1.94M | -1.63M |
| פחת והפחתות | 0 | 20.37K | 66.09K | 139.53K | 92.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 265.25K | 2.53K | -6.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 97.54K | 17.68K | 83.40K | 85.93K | 19.83K |
| שינוי בהון החוזר | -8.49K | 32.92K | 136.58K | -284.27K | -916.56K |
| יתרת לקוחות | -38.88K | 14.80K | 68.31K | -56.92K | -28.49K |
| מלאי | 22.67K | -31.11K | 1.80K | -38.62K | -129.24K |
| יתרת ספקים | 11.61K | 33.57K | -76.49K | -281.77K | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.89K | 15.67K | 142.96K | 93.04K | -758.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.50K | 33.76K | 749.17K | 284.44K | 68.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -7.88K | -26.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | -7.88K | -170.14K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 109.08K | 109.08K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -144.08K | 24.53K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 35.00K | 35.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | -24.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 711.68K | -6.14K | -91.88K | -140.08K | 5.79M |
| פירעון חוב | 0 | -6.14K | -91.88K | -120.30K | -60.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 730.62K | 0 | 0 | -34.87K | 6.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.95K | 0 | 0 | 15.10K | -99.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 1.06M | 1.30M | 1.87M | 3.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 369.44K | -241.26K | -572.94K | -1.86M | 3.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06M | 1.30M | 1.87M | 3.73M | 340.90K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43M | 1.06M | 1.30M | 1.87M | 3.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -342.24K | -235.12K | -481.05K | -1.72M | -2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -342.24K | -235.12K | -481.05K | -1.71M | -2.37M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | -7.88K | -170.14K |
הנתונים מוצגים ב-CAD