Midnight Sun Mining (MMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.62M | -2.90M | -1.62M | -2.24M | -869.15K |
| רווח נקי | -14.23M | -3.35M | -1.54M | -3.18M | -1.90M |
| פחת והפחתות | 98.22K | 78.33K | 37.39K | 25.63K | 23.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 190.02K | 966.06K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.59M | 847.64K | 525.73K | 416.05K | 81.60K |
| שינוי בהון החוזר | -16.11K | -204.27K | -318.28K | 373.82K | -18.44K |
| יתרת לקוחות | -32.12K | 11.19K | -19.40K | -5.50K | 23.57K |
| מלאי | 0 | 0 | 232.62K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 295.14K | 24.36K | -232.62K | 282.44K | -65.01K |
| הון חוזר אחר | -279.13K | -239.81K | -298.88K | 96.88K | 23.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.64K | -276.79K | -330.41K | -62.88K | -20.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.37M | -2.37M | 470.55K | -263.89K | -133.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -217.50K | 0 | 0 | 0 | -139.74K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | -7.50M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.59M | 5.13M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 470.55K | -263.89K | 6.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.93M | 10.56M | 1.14M | -23.29K | 2.51M |
| פירעון חוב | -95.45K | -249.40K | 69.03K | -28.29K | -26.72K |
| הנפקת מניות רגילות | 36.02M | 10.00M | 932.00K | 5.00K | 1.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 809.78K | 134.59K | 5.00K | 565.05K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.99M | 5.31M | 23.88K | 40.48K | 2.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.68M | 5.29M | -16.60K | -2.52M | 1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.31M | 23.88K | 40.48K | 2.56M | 1.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.99M | 5.31M | 23.88K | 40.48K | 2.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.84M | -2.90M | -1.62M | -2.24M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.62M | -2.90M | -1.62M | -2.24M | -869.15K |
| הוצאות הוניות | -217.50K | -3.00 | -4.00 | 4.00 | -139.74K |
הנתונים מוצגים ב-CAD