Millennial Potash (MLP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 30.92 | 24.71 | 3.88 | 5.78 | 16.55 |
| יחס מהיר | 30.92 | 24.71 | 3.88 | 5.78 | 16.55 |
| יחס מזומנים | 28.44 | 23.71 | 2.65 | 3.28 | 15.98 |
| יחס כושר פירעון | -7.30 | -5.19 | -2.38 | -9.25 | -6.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.48 | -2.64 | -2.55 | -6.91 | -3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -22.53 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.95M | 17.10M | 1.71M | 2.37M | 3.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.12 | 1.29 | 1.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -479.63 | -564.73 | -18.54 | -354.83 | -333.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -508.69 | -600.10 | -292.67 | -227.69 | -361.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 2.94 | 1.04 | 0.34 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.29% | 100.07% | 99.84% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.57% | 96.07% | 102.58% | 159.73% | 96.57% |
| תשואה על הנכסים | -20.05% | -17.63% | -26.00% | -67.82% | -28.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.31% | -19.72% | -33.61% | -73.06% | -29.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.34% | -18.74% | -26.68% | -45.74% | -30.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.34% | -18.71% | -26.37% | -45.29% | -30.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.05% | -17.63% | -26.00% | -67.82% | -28.30% |
| תשואת רווחים | -4.73% | -3.12% | -28.09% | -52.06% | -13.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.28 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,906.59 | -1,527.05 | -1,085.46 | -1,310.95 | -530.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,906.59 | 1,527.05 | 1,085.46 | 1,310.95 | 530.57 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.13 | 1.00 | 1.02 | 2.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.66 | -7.93 | 0 | -56.30 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.66 | -7.93 | 0 | -56.30 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.58 | -4.40 | -22.53 | -53.70 | -13.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.24% | -1.15% | -13.35% | -38.72% | -13.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.67 | -32.03 | -3.56 | -1.92 | -7.64 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.58 | 6.32 | 1.20 | 1.40 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.56 | -86.63 | -7.49 | -2.58 | -7.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.62 | -97.55 | -7.49 | -2.63 | -15.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | -1.21 | 0.07 | -0.01 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.58 | 6.32 | 1.20 | 1.40 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | -19.57 | -29.81 | -6.82 | -1.63 | -5.74 |
| שווי חברה | 197.06M | 172.93M | 9.85M | 7.46M | 7.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.57 | -29.81 | -6.82 | -1.63 | -5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.89 | -78.86 | -6.50 | -2.13 | -5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.39 | -88.80 | -6.50 | -2.17 | -11.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.38 | 0.20 | 0.15 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.35 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.07 | -0.05 | -0.11 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.33 | 0.47 | 0.73 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-CAD