Millennial Potash (MLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95M | -1.52M | -3.43M | -690.88K | -1.74M |
| רווח נקי | -5.92M | -3.19M | -4.70M | -1.41M | -2.13M |
| פחת והפחתות | 112.20K | 105.88K | 101.61K | 60.16K | 2.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.91M | 1.16M | 424.85K | 531.59K | 543.51K |
| שינוי בהון החוזר | 124.50K | 394.07K | -1.06M | 124.77K | -153.82K |
| יתרת לקוחות | -120.81K | -5.78K | 10.57K | -29.42K | -10.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 245.31K | 399.85K | -1.07M | 154.19K | -143.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -170.92K | 18.29K | 1.80M | 685.37K | -2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.75M | -2.44M | -3.60M | -756.15K | -957.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.54M | -810.25K | -60.98K | -756.15K | -957.84K |
| רכישות, נטו | -214.92K | -1.62M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.54M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.49M | 3.86M | 5.56M | 790.50K | 5.66M |
| פירעון חוב | 415.60K | -117.00K | 0 | -63.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.20M | 4.09M | 5.59M | 853.50K | 5.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -123.00K | -109.12K | -32.73K | 853.50K | 416.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.49M | 1.57M | 1.63M | 3.10M | 3.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 119.27K | 36.03K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.91M | -55.01K | -1.47M | -656.53K | 2.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57M | 1.63M | 3.10M | 3.76M | 798.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.49M | 1.57M | 1.63M | 3.10M | 3.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.19M | -1.52M | -3.49M | -1.45M | -2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.95M | -1.52M | -3.43M | -690.88K | -1.74M |
| הוצאות הוניות | -245.61K | -5.00 | -60.98K | -756.15K | -957.84K |
הנתונים מוצגים ב-CAD