Mayo Lake Minerals, Inc. (MLKM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.76 | 0.02 | 0.11 | 2.31 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.76 | 0.02 | 0.11 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.71 | 0.00 | 0.01 | 2.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.85 | -0.52 | 0.20 | -0.45 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20 | -0.89 | -0.27 | -1.76 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -6.47 | -7.71 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -386.69K | -132.30K | -813.84K | -499.96K | 401.32K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.11 | 1.17 | 1.10 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -13.61 | -7.21 | -0.01 | -4.31 | -29.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.41 | -14.99 | 0 | -10.94 | -24.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | 1.57 | -383.42 | -0.20 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 119.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.87% | 54.79% | 145.06% | 109.14% | 104.09% |
| תשואה על הנכסים | -6.80% | -4.95% | -0.01% | -7.97% | -9.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.24% | -5.48% | -0.02% | -8.76% | -11.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.72% | -10.00% | -0.01% | -7.64% | -8.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.72% | -10.00% | -0.01% | -7.56% | -8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.80% | -4.95% | -0.01% | -7.97% | -9.88% |
| תשואת רווחים | -7.71% | -7.03% | -0.01% | -7.25% | -1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -698,039.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,039.56 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -389.92 | 101.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -389.92 | 101.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.54 | 0 | -2.27 | -5.09 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -65.00% | -12.17% | -3.14% | -7.21% | 0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.02 | -14.00 | -8,762.11 | -13.79 | -63.78 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.78 | 1.35 | 1.21 | 7.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.54 | -8.21 | -31.80 | -13.87 | 861.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.59 | -8.21 | -31.80 | -13.90 | 852.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0 | 87.62 | 0.40 | -2.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.78 | 1.35 | 1.21 | 7.36 |
| מכפיל שווי חברה | -4.69 | -14.62 | -28,592.24 | -15.26 | -77.38 |
| שווי חברה | 1.58M | 3.61M | 6.78M | 6.52M | 36.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.69 | -14.62 | -28,592.24 | -15.26 | -77.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.55 | -7.42 | -32.23 | -14.05 | 837.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | -7.42 | -32.23 | -14.09 | 829.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.14 | 0 | 0 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.82 | 1.73 | 0.28 | 0.99 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-CAD