Mayo Lake Minerals, Inc. (MLKM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -487.42K | -210.24K | -462.83K | 43.47K | -313.95K |
| רווח נקי | -281.56K | -763.87K | -466.43K | -485.25K | -368.86K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 183.00 | 67.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 85.10K | 188.27K | 185.74K | 203.42K | 148.63K |
| שינוי בהון החוזר | -53.33K | 272.75K | 16.60K | 393.45K | -57.82K |
| יתרת לקוחות | -6.70K | 5.00K | 34.79K | -16.19K | -24.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 262.91K | -161.21K | 104.72K | -30.90K |
| הון חוזר אחר | -46.62K | 4.85K | 143.01K | 304.93K | -2.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -237.64K | 92.61K | -198.74K | -68.34K | -35.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 808.02K | -25.60K | -1.19M | -430.42K | -332.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.19K | -430.00 | -332.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 808.02K | -25.60K | -1.19M | -429.99K | -332.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.77K | 233.74K | 549.92K | 1.46M | 682.14K |
| פירעון חוב | -66.67K | 13.29K | -16.92K | 70.29K | -55.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 141.66K | 190.84K | 566.83K | 1.39M | 678.13K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.23K | 29.61K | 0 | 0 | 60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 388.91K | 1.63K | 3.72K | 1.10M | 35.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 371.37K | -2.09K | -1.10M | 1.07M | 35.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.54K | 3.72K | 1.10M | 35.34K | 66.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 388.91K | 1.63K | 3.72K | 1.10M | 35.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | -487.42K | -210.24K | -464.02K | 43.04K | -314.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -487.42K | -210.24K | -462.83K | 43.47K | -313.95K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.19K | -430.00 | -332.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD