MacKenzie Master (MKZ.UN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.89 | 3.01 | 3.06 | 3.09 |
| יחס מהיר | 2.89 | 2.89 | 3.01 | 3.06 | 3.09 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 1.92 | 2.03 | 2.15 | 2.20 |
| יחס כושר פירעון | 1.83 | 1.89 | 2.01 | -0.61 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.92 | 1.97 | 2.07 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 443.97K | 443.97K | 492.21K | 516.51K | 532.97K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.50 | 1.49 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -0.74 | -0.74 | 8.72 | 10.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.73% | 97.15% | 97.72% | 100.00% | 98.09% |
| שיעור EBIT | 74.38% | 77.64% | 82.03% | 73.16% | 89.34% |
| שיעור EBITDA | 74.38% | 77.64% | 82.03% | -7.43% | -6.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 74.38% | 77.64% | 82.03% | 84.45% | 89.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.38% | 77.64% | 82.03% | 84.45% | 89.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 54.67% | 57.06% | 60.29% | 62.07% | 65.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 54.67% | 57.06% | 60.29% | 62.07% | 65.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.50% | 73.50% | 73.50% | 73.50% | 73.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 63.21% | 65.40% | 66.79% | 67.34% | 67.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 128.21% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 131.49% | 136.05% | 136.05% | 136.05% | 136.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 96.64% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 63.21% | 65.40% | 66.79% | 67.34% | 67.67% |
| תשואת רווחים | 12.45% | 12.89% | 18.49% | 23.56% | 14.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.11 | 19.93 | 14.78 | 16.20 | 14.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 1.66 | 1.62 | 1.59 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.15 | 18.31 | 24.69 | 22.53 | 25.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.15 | 18.31 | 24.69 | 22.53 | 25.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 18.15 | 18.31 | 24.69 | 22.53 | 25.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.07% | 13.07% | 18.13% | 23.66% | 14.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.03 | 7.76 | 5.41 | 4.25 | 6.93 |
| מכפיל מכירות | 4.39 | 4.43 | 3.26 | 2.63 | 4.55 |
| מכפיל הון | 7.76 | 7.76 | 5.41 | 4.25 | 6.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.65 | 7.65 | 5.52 | 4.23 | 6.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65 | 7.65 | 5.52 | 4.23 | 6.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | -0.79 | -1.17 | -1.34 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.76 | 7.76 | 5.41 | 4.25 | 6.93 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 4.96 | 3.23 | -26.76 | -55.94 |
| שווי חברה | 3.00M | 3.00M | 2.17M | 1.65M | 3.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 4.96 | 3.23 | -26.76 | -55.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.82 | 3.85 | 2.65 | 1.99 | 3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.65 | 6.65 | 4.49 | 3.19 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 6.65 | 4.49 | 3.19 | 5.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD