Majestic Gold (MJS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.00 | 3.06 | 5.42 | 3.96 | 2.73 |
| יחס מהיר | 3.93 | 2.98 | 5.29 | 3.84 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 2.91 | 2.93 | 0.60 | 0.59 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.68 | 0.40 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.55 | 1.46 | 0.95 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.36 | 1.06 | 17.43 | 5.78 | 7.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 122.45M | 75.45M | 77.65M | 67.40M | 27.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.33 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.25 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.27 | 1.74 | 1.77 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 0.98 | 14.47 | 4.17 | 5.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.61 | 29.05 | 107.56 | 52.72 | 80.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.44 | 0.03 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.61 | -2.64 | -0.32 | -0.41 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.77% | 52.28% | 51.25% | 48.29% | 53.38% |
| שיעור EBIT | 39.58% | 37.09% | 42.60% | 35.97% | 42.55% |
| שיעור EBITDA | 51.12% | 48.86% | 51.90% | 47.89% | 53.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.40% | 37.09% | 38.88% | 34.22% | 43.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.07% | 35.98% | 42.24% | 35.32% | 42.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.83% | 7.56% | 13.99% | 13.74% | 17.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.07% | 20.52% | 28.96% | 22.22% | 27.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 17.49% | 21.00% | 33.13% | 38.89% | 41.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.17% | 97.00% | 108.65% | 103.21% | 95.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 2.02% | 5.28% | 4.04% | 7.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.37% | 4.59% | 9.20% | 7.15% | 12.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.46% | 11.91% | 16.38% | 11.67% | 23.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.65% | 6.15% | 11.11% | 7.15% | 14.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 2.05% | 5.28% | 4.04% | 7.94% |
| תשואת רווחים | 12.03% | 6.03% | 17.12% | 13.73% | 14.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.53 | 37.90 | 45.12 | 53.41 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 3.71 | 6.87 | 4.53 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 9.44 | 9.98 | 13.78 | 9.24 | 11.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.59 | 0.91 | 0.68 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 0.29 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.97 | -52.07 | -18.59 | -34.14 | -27.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.47 | 9.63 | 8.09 | 6.83 | 0 |
| ימי מלאי | 38.66 | 36.58 | 26.48 | 39.52 | 33.03 |
| ימי אשראי מספקים | 88.11 | 98.28 | 53.16 | 80.50 | 60.45 |
| מחזור תפעולי | 48.13 | 46.21 | 34.57 | 46.36 | 33.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.37 | 0.72 | 0.56 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.23 | 2.19 | 2.26 | 4.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 1.58 | 3.58 | 2.26 | 4.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.63 | 216.39 | 5.71 | 6.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.82% | 10.10% | 35.44% | 24.84% | 29.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.88 | 16.55 | 5.85 | 7.28 | 6.94 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.25 | 0.82 | 1.00 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.76 | 0.54 | 0.52 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.20 | 9.90 | 2.82 | 4.03 | 3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 3.62 | 2.03 | 2.25 | 2.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.54 | 0.18 | -0.26 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.76 | 0.54 | 0.52 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | -1.10 | -0.07 | 1.26 | 1.67 | 2.25 |
| שווי חברה | -55.49M | -3.24M | 46.31M | 44.11M | 76.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.10 | -0.07 | 1.26 | 1.67 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.56 | -0.04 | 0.65 | 0.80 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.06 | -0.28 | 2.25 | 3.23 | 3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -0.10 | 1.62 | 1.80 | 2.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.43 | 0.31 | 0.37 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.17 | 0.21 | 0.33 | 0.39 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.41 | 4.58 | 1.39 | 2.00 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD