Majestic Gold (MJS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.45M | 28.53M | 24.49M | 30.29M | 15.46M |
| רווח נקי | 6.86M | 20.55M | 12.23M | 17.42M | 7.72M |
| פחת והפחתות | 10.69M | 9.93M | 6.56M | 7.00M | 4.19M |
| מס הכנסה נדחה | 1.24M | 9.43M | 7.21M | 9.24M | 5.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.55M | -1.43M | 961.10K | 1.11M | -1.06M |
| יתרת לקוחות | 2.44M | -598.61K | -840.64K | 0 | 0 |
| מלאי | -226.96K | 559.27K | -449.05K | 168.12K | 1.43M |
| יתרת ספקים | -7.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.01M | -1.40M | 2.25M | 938.02K | -2.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.21M | -9.94M | -2.47M | -4.49M | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.29M | -8.39M | -3.67M | -15.10M | -8.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.94M | -7.98M | -10.82M | -7.43M | -8.95M |
| רכישות, נטו | -4.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -255.32K | 0 | 0 | -7.38M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -415.97K | 7.15M | -286.64K | 906.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.00M | -15.47M | 32.04M | -1.48M | -6.95M |
| פירעון חוב | 15.34M | -4.22M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 60.71M | 0 | 35.23M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -36.54K | -205.99K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.57M | -5.07M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.48M | -6.18M | -3.20M | -1.45M | -6.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.79M | 100.74M | 97.97M | 45.36M | 34.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.87M | -1.90M | -249.88K | -3.20M | 628.05K |
| שינוי נטו במזומנים | 61.29M | 2.77M | 52.61M | 10.49M | 1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.50M | 97.97M | 45.36M | 34.87M | 33.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.79M | 100.74M | 97.97M | 45.36M | 34.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.51M | 20.55M | 13.67M | 22.85M | 6.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.45M | 28.53M | 24.49M | 30.29M | 15.46M |
| הוצאות הוניות | -19.94M | -7.98M | -10.82M | -7.43M | -8.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD