MustGrow Biologics (MGRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 1.48 | 1.61 | 5.72 | 4.63 |
| יחס מהיר | 3.34 | 0.51 | 1.12 | 5.72 | 4.63 |
| יחס מזומנים | 2.21 | 0.44 | 1.03 | 5.62 | 4.56 |
| יחס כושר פירעון | -2.62 | -3.24 | -1.51 | -0.50 | -2.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44 | -2.44 | -1.24 | -0.24 | -2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.55 | -11.69 | -9.09 | -0.48 | -8.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.05M | 834.49K | 1.41M | 5.58M | 5.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.67 | 0.24 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.40 | 0.19 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 3.57 | 2.50 | 1.24 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -9.78 | -8.31 | -12.42 | -1.09 | -13.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -80.39 | -19.97 | 0 | 0 | -551.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.05 | 0.51 | 8.95 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.78% | 17.03% | 75.56% | 91.84% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -132.52% | -75.45% | -1,228.27% | -14.37% | -85,750.50% |
| שיעור EBITDA | -131.69% | -74.84% | -1,228.27% | -14.37% | -85,750.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -132.57% | -75.45% | -1,284.91% | -17.08% | -85,750.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -156.24% | -87.58% | -1,228.27% | -14.37% | -85,905.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -174.40% | -87.58% | -1,228.27% | -14.37% | -85,905.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -156.24% | -87.58% | -1,228.27% | -14.37% | -85,905.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.62% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.86% | 116.07% | 95.59% | 84.09% | 100.18% |
| תשואה על הנכסים | -77.72% | -234.64% | -90.26% | -9.76% | -78.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -218.75% | -837.00% | -225.33% | -12.12% | -106.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -81.56% | -613.93% | -202.97% | -14.06% | -99.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -76.03% | -430.85% | -175.56% | -12.69% | -92.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -77.72% | -234.64% | -100.99% | -9.76% | -78.01% |
| תשואת רווחים | -24.21% | -21.19% | -8.24% | -1.05% | -3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.22 | 119.61 | 3.87 | 49.70 | 0.07 |
| מחזור זכאים | 1.05 | 4.19 | 0.04 | 1.20 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 3.44 | 0.07 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 254.09 | 2.21 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 2.68 | 0.07 | 0.68 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 6.03 | 0.11 | 0.83 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.88 | 22.01 | -3,932.02 | -297.94 | 4,945.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 164.37 | 3.05 | 94.25 | 7.34 | 4,945.61 |
| ימי מלאי | 137.27 | 106.13 | 5,367.21 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 347.52 | 87.17 | 9,393.48 | 305.29 | 0 |
| מחזור תפעולי | 301.64 | 109.18 | 5,461.46 | 7.34 | 4,945.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.09 | -0.07 | -0.01 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.12 | -0.07 | -0.01 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.91 | -3.37 | -894,574.00 | -73,691.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.91 | -3.37 | -894,574.00 | -73,691.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.52 | -8.66 | -6.91 | -0.39 | -4.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.89 | -0.61 | -8.99 | -0.06 | -502.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.11% | -19.15% | -6.03% | -0.46% | -1.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.71 | -4.85 | -12.14 | -95.08 | -31.17 |
| מכפיל מכירות | 7.94 | 4.13 | 149.08 | 13.66 | 26,778.26 |
| מכפיל הון | 4.55 | 39.49 | 27.35 | 11.53 | 33.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.84 | -5.22 | -16.58 | -218.36 | -53.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.08 | -6.77 | -16.58 | -218.36 | -53.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -0.13 | -0.02 | 1.08 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.55 | 39.49 | 27.35 | 11.53 | 33.12 |
| מכפיל שווי חברה | -5.11 | -5.47 | -11.63 | -86.13 | -30.10 |
| שווי חברה | 21.49M | 33.91M | 56.86M | 58.31M | 167.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.11 | -5.47 | -11.63 | -86.13 | -30.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.73 | 4.09 | 142.85 | 12.37 | 25,812.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.95 | -5.17 | -15.89 | -197.81 | -51.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.55 | -6.70 | -15.89 | -197.81 | -51.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.13 | -0.09 | -0.01 | -0.11 |
| נטל מס | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.06 | 1.94 | 0.18 | 73.45 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.49 | 0.74 | 9.60 | 0.66 | 697.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.17 | 3.70 | 0.29 | 261.54 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.70 | 0.73 | 0.44 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-CAD