MustGrow Biologics (MGRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.06M | -3.58M | -294.76K | -3.26M | -2.41M |
| רווח נקי | -7.26M | -4.89M | -676.94K | -5.57M | -3.06M |
| פחת והפחתות | 50.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.47M | 1.37M | 1.69M | 270.81K |
| שינוי בהון החוזר | -74.76K | 108.91K | -544.24K | 603.70K | 328.52K |
| יתרת לקוחות | 33.50K | -7.97K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -954.93K | -298.18K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 790.29K | 519.06K | 0 | 0 | 351.25K |
| הון חוזר אחר | 56.38K | -104.00K | -544.24K | 603.70K | -22.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.22M | -272.50K | -444.27K | 10.07K | 52.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50M | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.48M | -241.34K | 95.75K | 653.75K | 8.72M |
| פירעון חוב | 4.36M | -241.34K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 131.45K | 0 | 95.75K | 653.75K | 6.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.36K | 0 | 95.75K | 653.75K | 2.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 918.77K | 3.00M | 6.82M | 7.02M | 9.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.08M | -3.82M | -199.01K | -2.60M | 6.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00M | 6.82M | 7.02M | 9.62M | 3.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 918.77K | 3.00M | 6.82M | 7.02M | 9.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.56M | -3.58M | -294.76K | -3.26M | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.06M | -3.58M | -294.76K | -3.26M | -2.41M |
| הוצאות הוניות | -1.50M | -4.00 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD