Mainstreet Equity (MEQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 1.13 | 0.41 | 0.64 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.65 | 1.13 | 0.35 | 0.56 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.26 | 0.50 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.29 | 0.50 | 0.44 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.32 | 0.59 | 0.49 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.03B | -1.95B | -1.90B | -1.74B | -1.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 1.06 | 1.09 | 1.19 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.26 | 2.30 | 2.40 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 1.06 | 0.67 | 0.58 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | 2.92 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 1.10 | 0.93 | 1.26 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 200.72 | 211.72 | 177.03 | 168.00 | 153.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.34 | 4.77 | 11.29 | 13.06 | 14.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.47% | 66.37% | 64.23% | 62.52% | 60.73% |
| שיעור EBIT | 98.02% | 143.75% | 56.58% | 53.84% | 51.95% |
| שיעור EBITDA | 98.23% | 143.97% | 56.78% | 54.09% | 52.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 60.26% | 59.32% | 56.95% | 54.32% | 52.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.90% | 123.44% | 95.20% | 65.64% | 79.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.99% | 103.88% | 80.02% | 52.09% | 66.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.99% | 103.88% | 80.02% | 52.09% | 66.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.42% | 84.15% | 84.05% | 79.36% | 84.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.31% | 208.10% | 167.16% | 120.86% | 151.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.32% | 7.03% | 5.72% | 3.46% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.49% | 15.92% | 13.16% | 8.29% | 9.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.52% | 4.33% | 4.30% | 3.80% | 3.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.48% | 3.40% | 3.45% | 2.88% | 2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.32% | 7.03% | 5.73% | 3.46% | 4.17% |
| תשואת רווחים | 10.45% | 16.52% | 11.22% | 8.83% | 12.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 187.54 | 50.40 | 43.41 | 128.07 | 116.72 |
| מחזור זכאים | 7.90 | 7.47 | 6.62 | 8.38 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 44.60 | 7.41 | 5.70 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.03 | 41.26 | 36.54 | 29.92 | 24.58 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.85 | -7.85 | -2.96 | -3.49 | -3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.28 | -33.45 | 2.55 | 23.32 | 34.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.95 | 7.24 | 8.41 | 2.85 | 3.13 |
| ימי מלאי | 0 | 8.18 | 49.26 | 64.02 | 73.95 |
| ימי אשראי מספקים | 46.23 | 48.88 | 55.12 | 43.56 | 42.87 |
| מחזור תפעולי | 1.95 | 15.43 | 57.67 | 66.87 | 77.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.74 | 9.20 | 9.92 | 7.71 | 5.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.70 | 9.16 | 9.89 | 7.69 | 5.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 41.61 | 50.65 | 86.56 | 382.12 | 93.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 281.56 | 270.34 | 308.15 | 382.12 | 93.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.48% | 4.92% | 5.17% | 5.78% | 5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.23 | 6.05 | 8.91 | 11.33 | 8.22 |
| מכפיל מכירות | 5.62 | 6.29 | 7.13 | 5.90 | 5.48 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.96 | 1.17 | 0.94 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.85 | 20.34 | 19.33 | 17.30 | 18.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.78 | 20.27 | 19.26 | 17.26 | 18.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.14 | 0.11 | -1.26 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.96 | 1.17 | 0.94 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 12.07 | 9.13 | 23.84 | 23.98 | 25.21 |
| שווי חברה | 3.46B | 3.63B | 3.38B | 2.72B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.29 | 9.13 | 23.84 | 23.98 | 25.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.07 | 13.15 | 13.54 | 12.97 | 13.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.88 | 42.56 | 36.70 | 38.01 | 45.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.77 | 42.40 | 36.58 | 37.91 | 44.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 201.89 | 193.35 | 162.88 | 141.44 | 129.50 |
| הון עצמי למניה | 201.95 | 193.40 | 162.93 | 141.54 | 129.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 30.90 | 29.65 | 26.81 | 22.53 | 19.33 |
| רווח נקי למניה | 18.84 | 30.80 | 21.45 | 11.74 | 12.90 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.86 | 1.68 | 1.22 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.30 | 0.46 | 0.66 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-CAD