Mainstreet Equity (MEQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.70M | 92.44M | 71.84M | 52.94M | 35.96M |
| רווח נקי | 287.01M | 199.88M | 109.41M | 120.54M | 225.53M |
| פחת והפחתות | 622.00K | 917.00K | 995.00K | 919.00K | 905.00K |
| מס הכנסה נדחה | 43.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.69M | 6.18M | 2.59M | 615.00K | -1.59M |
| יתרת לקוחות | 272.00K | -4.06M | -93.00K | -352.00K | 113.00K |
| מלאי | -28.00K | -241.00K | 45.00K | 40.00K | -905.00K |
| יתרת ספקים | -1.16M | 3.13M | 1.74M | 1.13M | -1.28M |
| הון חוזר אחר | -4.78M | 7.34M | 894.00K | -199.00K | 482.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -239.82M | -114.53M | -41.16M | -69.13M | -188.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.53M | -172.19M | -158.59M | -102.23M | -240.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.00K | -311.00K | -587.00K | -768.00K | -883.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 4.02M | 1.11M | 14.16M | 1.24M |
| רכישת השקעות | 0 | -175.88M | -158.96M | -115.43M | -218.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -83.21M | -20.00K | -148.00K | -204.00K | -22.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 264.42M | 47.80M | 125.03M | 74.89M | 185.55M |
| פירעון חוב | -90.85M | -155.22M | -118.94M | -67.71M | -105.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.74M | 0 | -919.00K | -2.10M | -314.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.38M | -768.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 358.38M | 203.78M | 244.89M | 144.69M | 291.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.41M | 5.97M | 86.74M | 48.46M | 22.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -252.15M | -48.83M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.44M | -80.77M | 38.28M | 25.59M | -18.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.97M | 86.74M | 48.46M | 22.87M | 41.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.41M | 5.97M | 86.74M | 48.46M | 22.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.38M | 92.14M | 71.65M | 52.37M | 35.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.70M | 92.44M | 71.84M | 52.94M | 35.96M |
| הוצאות הוניות | -317.00K | -300.00K | -188.00K | -566.00K | -702.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD