Midland Exploration (MD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.32 | 4.55 | 3.12 | 3.04 | 7.82 |
| יחס מהיר | 5.32 | 4.55 | 3.12 | 3.04 | 7.82 |
| יחס מזומנים | 2.46 | 0.92 | 0.94 | 1.32 | 2.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -0.93 | -1.13 | -0.57 | -2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -1.16 | -0.94 | -0.25 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -117.04 | 0 | -96.16 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.82M | 6.94M | 3.60M | 3.80M | 5.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -29.64 | -159.17 | -46.12 | -78.95 | -101.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -82.61 | -136.21 | -777.58 | -323.45 | -230.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 0.64 | 0.82 | 1.58 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.00% | 81.96% | 84.67% | 90.51% | 85.79% |
| שיעור EBIT | -762.33% | -1,544.11% | -993.97% | -491.38% | -751.94% |
| שיעור EBITDA | -751.34% | -1,526.07% | -978.64% | -481.88% | -737.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -563.36% | -1,082.88% | -993.97% | -491.38% | -751.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,071.67% | -1,552.06% | -1,528.60% | -714.12% | -1,310.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -761.62% | -1,291.43% | -1,001.88% | -352.16% | -903.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -761.62% | -1,291.43% | -1,001.88% | -352.16% | -903.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.07% | 83.21% | 65.54% | 49.31% | 68.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 190.23% | 143.33% | 153.79% | 145.33% | 174.22% |
| תשואה על הנכסים | -4.41% | -4.54% | -4.74% | -2.66% | -4.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.99% | -4.77% | -4.94% | -2.79% | -4.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.41% | -3.98% | -4.90% | -3.89% | -4.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.42% | -3.31% | -3.21% | -1.92% | -2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.41% | -4.54% | -4.74% | -2.66% | -4.85% |
| תשואת רווחים | -6.09% | -4.07% | -6.66% | -2.72% | -5.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.17 | 0.31 | 0.48 | 0.51 | 0.62 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 0.00 | 19.57 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,944.46 | -7,757.03 | -6,464.50 | -12,851.07 | -2,975.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,187.20 | 1,162.82 | 766.94 | 713.72 | 588.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11,131.66 | 8,919.84 | 7,231.44 | 13,564.80 | 3,564.35 |
| מחזור תפעולי | 2,187.20 | 1,162.82 | 766.94 | 713.72 | 588.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.83 | 9.98 | 4.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,451,506.00 | -778,549.00 | -0.55 | -0.11 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,451,506.00 | -778,549.00 | -0.55 | -0.11 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.99 | -9.03 | -96.16 | -9.09 | -14.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -9.45 | -14.20 | -8.19 | -1.48 | -5.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.94% | -4.47% | -15.41% | -11.35% | -16.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.88 | -24.55 | -15.03 | -36.82 | -16.98 |
| מכפיל מכירות | 136.04 | 317.57 | 150.54 | 129.68 | 153.29 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.17 | 0.74 | 1.03 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.40 | -22.36 | -6.49 | -8.81 | -6.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.25 | -22.36 | -18.37 | -87.89 | -27.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 27.75 | -0.23 | 0.80 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.17 | 0.74 | 1.03 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -15.74 | -20.17 | -14.56 | -25.33 | -19.61 |
| שווי חברה | 36.34M | 50.63M | 27.77M | 38.44M | 30.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.74 | -20.17 | -14.56 | -25.33 | -19.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 118.25 | 307.78 | 142.46 | 122.05 | 144.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.52 | -21.68 | -6.14 | -8.29 | -5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.52 | -21.68 | -17.39 | -82.72 | -25.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.17 | 0.34 | 0.51 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.71 | 0.83 | 0.66 | 0.49 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.01 | 1.54 | 1.45 | 1.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.43 | 7.70 | 7.15 | 4.20 | 8.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.74 | 0.76 | 0.45 | 0.76 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.10 | 0.82 | 0.42 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CAD