Midland Exploration (MD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -1.60M | -464.72K | -1.19M | -1.20M |
| רווח נקי | -2.12M | -1.95M | -1.11M | -1.90M | -1.02M |
| פחת והפחתות | 29.67K | 29.89K | 29.89K | 29.89K | 29.89K |
| מס הכנסה נדחה | -428.71K | -1.03M | -1.14M | -856.36K | -603.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 121.48K | 148.62K | 142.82K | 159.52K | 174.64K |
| שינוי בהון החוזר | -926.40K | -147.29K | 664.01K | 124.71K | 24.20K |
| יתרת לקוחות | -48.90K | -1.46K | -165.02K | 41.03K | 189.81K |
| מלאי | 0 | 0 | -618.22K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.08K | 0 | 618.22K | -145.79K | -19.62K |
| הון חוזר אחר | -888.57K | -145.83K | 829.03K | 229.46K | -146.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 992.55K | 1.35M | 947.82K | 1.25M | 193.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.81M | -1.75M | -2.37M | -995.65K | -834.91K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.13M | -2.92M | -4.17M | -4.12M | -5.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.57M | -2.88M | -3.30M | -4.50M | -5.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.75M | 2.60M | 4.56M | 6.02M | 9.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 141.15K | 1.45M | 545.42K | 1.61M | 922.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.43M | 2.48M | 3.39M | 2.59M | 2.22M |
| פירעון חוב | -28.43K | -34.50K | -31.30K | -28.34K | -25.40K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.46M | 2.69M | 3.63M | 2.76M | 2.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -181.21K | -206.46K | -165.71K | -157.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 1.59M | 2.45M | 1.90M | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 277.96K | -863.28K | 558.09K | 404.85K | 184.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59M | 2.45M | 1.90M | 1.49M | 1.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 1.59M | 2.45M | 1.90M | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.34M | -4.52M | -4.64M | -5.32M | -6.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | -1.60M | -464.72K | -1.19M | -1.20M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -2.92M | -4.17M | -4.12M | -5.64M |
הנתונים מוצגים ב-CAD