דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Jaguar Financial (MAXQ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.92M-1.60M-2.40M-4.35M-1.98M
רווח נקי-47.28M-6.22M-4.40M-7.45M-4.32M
פחת והפחתות35.55K35.51K37.55K34.32K11.25K
מס הכנסה נדחה00-371.20K-868.74K1.57M
תגמול מבוסס מניות0518.10K665.30K1.41M114.76K
שינוי בהון החוזר-1.06M1.38M1.14M-227.58K-253.53K
יתרת לקוחות-298.52K14.65K183.02K-1.09K1.56K
מלאי0000-39.44K
יתרת ספקים000039.44K
הון חוזר אחר-765.07K1.36M957.90K-226.49K-255.09K
פריטים אחרים שאינם במזומן44.39M2.68M526.08K2.76M887.45K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.54M-13.57K-920.98K784.47K-6.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.54M-38.57K-990.98K-3.23M-2.76M
רכישות, נטו00068.000
רכישת השקעות0000-100.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות025.00K70.00K00
פעילויות השקעה אחרות0004.01M-3.94M
תזרים מזומנים מפעילות מימון15.83M319.24K1.82M2.54M12.67M
פירעון חוב3.64M71.23K1.99M-60.34K6.88M
הנפקת מניות רגילות12.09M182.10K02.60M3.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-313.46K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות102.93K65.92K-166.29K2.60M3.11M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.44M69.81K1.37M2.87M3.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים9.37M-1.30M-1.50M-1.02M3.89M
מזומנים בתחילת התקופה69.81K1.37M2.87M3.89M50.00
מזומנים בסוף התקופה9.44M69.81K1.37M2.87M3.89M
תזרים מזומנים חופשי-6.45M-1.64M-3.39M-7.57M-4.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.92M-1.60M-2.40M-4.35M-1.98M
הוצאות הוניות-2.53M-38.57K-990.98K-3.23M-2.76M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Jaguar Financial - תזרים מזומנים