Mattr (MATR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.67 | 3.45 | 2.28 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.92 | 2.86 | 1.84 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.24 | 1.54 | 1.20 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.23 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.39 | 0.21 | 0.45 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.52 | 0 | 5.59 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -351.21M | -401.67M | -65.96M | 88.21M | -109.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.74 | 0.89 | 0.32 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.16 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.13 | 2.26 | 1.75 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 2.34 | 3.63 | 1.68 | 5.01 | 7.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.00 | 1.65 | 1.41 | 3.52 | 3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.83 | 0.59 | 0.14 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.32 | 9.79 | 10.19 | 3.69 | 4.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 3.85 | 3.12 | -0.84 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.48% | 19.76% | 27.54% | 32.04% | 29.05% |
| שיעור EBIT | 6.84% | 4.85% | 5.04% | 9.12% | 6.31% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 10.15% | 9.61% | 13.11% | 11.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.61% | 5.73% | 4.53% | 8.81% | 5.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.72% | 1.38% | 1.79% | 6.62% | -4.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.08% | 3.67% | -0.42% | 9.42% | -2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.32% | 3.81% | -0.68% | 6.04% | 7.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.05% | 266.70% | -23.58% | 142.32% | 59.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.23% | 24.01% | 39.46% | 75.13% | -72.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 2.90% | -0.23% | 6.82% | -1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.62% | 6.18% | -0.52% | 11.94% | -4.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 5.44% | 2.90% | 8.16% | 6.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.88% | 5.38% | -1.09% | 7.36% | 3.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | 4.81% | -0.28% | 8.98% | -2.58% |
| תשואת רווחים | 2.31% | 9.44% | -0.45% | 8.31% | -3.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.03 | 7.34 | 5.67 | 5.35 | 4.56 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 10.00 | 8.61 | 11.54 | 8.94 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 5.07 | 4.49 | 5.13 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.53 | 2.02 | 3.30 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.79 | 0.54 | 0.72 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.76 | 3.26 | 1.85 | 3.13 | 5.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.99 | 85.19 | 103.32 | 107.65 | 113.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.58 | 49.73 | 64.42 | 68.16 | 80.04 |
| ימי מלאי | 87.81 | 71.95 | 81.29 | 71.12 | 74.58 |
| ימי אשראי מספקים | 81.41 | 36.49 | 42.39 | 31.64 | 40.85 |
| מחזור תפעולי | 160.39 | 121.68 | 145.71 | 139.29 | 154.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | 1.69 | 0.78 | 1.80 | 3.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.67 | -0.90 | 0.70 | 2.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 1.02 | 1.68 | 1.10 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.39 | -1.15 | 0.39 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.65 | 0.47 | 1.63 | 4.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.65 | 0.47 | 1.63 | 4.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 0.54 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.25% | 8.34% | -7.12% | 4.61% | 16.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.59 | 10.64 | -222.14 | 12.03 | -32.28 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.39 | 0.94 | 1.13 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.51 | 0.65 | 1.15 | 1.44 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 79.82 | 11.98 | -14.05 | 21.70 | 6.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.81 | 4.72 | 16.16 | 8.42 | 4.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | -0.01 | 2.13 | -0.03 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 0.65 | 1.15 | 1.44 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 10.88 | 7.68 | 12.87 | 7.81 | 6.59 |
| שווי חברה | 1.76B | 988.45M | 1.09B | 947.54M | 974.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.88 | 7.68 | 12.87 | 7.81 | 6.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 0.78 | 1.24 | 1.02 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 116.08 | 24.02 | -18.54 | 19.60 | 6.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.23 | 9.46 | 21.32 | 7.60 | 4.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.68 | 1.92 | 6.33 | 6.10 | 4.43 |
| הון עצמי למניה | 13.07 | 12.20 | 10.99 | 10.55 | 9.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | -1.77 | 1.38 | 0.09 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 21.92 | 20.53 | 13.49 | 13.37 | 17.82 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.75 | -0.06 | 1.26 | -0.43 |
| נטל מס | 0.56 | 2.67 | -0.24 | 1.42 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.28 | 0.35 | 0.73 | -0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 2.16 | -8.53 | 2.23 | -6.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD