Mattr (MATR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.43M | 51.35M | 124.61M | 211.10M | 64.68M |
| רווח נקי | 48.29M | -6.02M | 55.83M | -30.98M | -80.62M |
| פחת והפחתות | 67.23M | 40.44M | 36.86M | 37.63M | 77.77M |
| מס הכנסה נדחה | -44.06M | 5.14M | -12.79M | -28.87M | 4.10M |
| תגמול מבוסס מניות | -310.00K | 5.60M | 18.31M | 26.01M | 4.98M |
| שינוי בהון החוזר | 8.59M | -17.71M | -55.48M | 101.71M | 14.89M |
| יתרת לקוחות | 11.51M | 395.00K | -2.17M | -47.02M | 11.59M |
| מלאי | 6.45M | -24.03M | -11.15M | -65.85M | 3.29M |
| יתרת ספקים | -26.86M | 12.60M | -25.62M | 51.76M | 20.81M |
| הון חוזר אחר | 17.50M | -8.33M | -16.55M | 162.82M | -20.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.38M | 23.90M | 81.88M | 105.60M | 43.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -437.88M | -154.99M | 109.82M | 19.50M | 3.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.29M | -110.40M | -76.26M | -50.08M | -25.07M |
| רכישות, נטו | -401.20M | 4.19M | -8.13M | -4.38M | 9.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.61M | -44.59M | 194.20M | 73.96M | 19.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.53M | 259.84M | -161.78M | -111.65M | -163.53M |
| פירעון חוב | -58.44M | 314.49M | -78.61M | -92.45M | -160.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 170.00K | 0 | 0 | 0 | 146.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.28M | -47.27M | -64.55M | -5.17M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.98M | -7.38M | -18.63M | -14.03M | -3.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.53M | 502.49M | 334.06M | 263.99M | 124.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.99M | 12.23M | -2.58M | 20.58M | 4.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -436.96M | 168.43M | 70.07M | 139.54M | -90.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 502.49M | 334.06M | 263.99M | 124.45M | 214.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.53M | 502.49M | 334.06M | 263.99M | 124.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.15M | -59.05M | 48.35M | 161.02M | 39.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.43M | 51.35M | 124.61M | 211.10M | 64.68M |
| הוצאות הוניות | -63.29M | -110.40M | -76.26M | -50.08M | -25.07M |
הנתונים מוצגים ב-CAD