Lake Victoria Gold Ltd (LVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 1.07 | 0.06 | 1.10 | 3.16 |
| יחס מהיר | 2.09 | 1.07 | 0.06 | 1.10 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 0.89 | 0.01 | 0.75 | 2.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.99 | -1.63 | -0.84 | -2.48 | -2.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11 | -2.01 | -0.24 | -2.62 | -6.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.32 | -4.12 | -2.07 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -722.85K | 137.39K | -3.65M | -258.76K | 1.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.06 | 0.20 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.13 | 1.76 | 1.19 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -7.04 | -2.72 | -6.51 | -85.95 | -275.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.65 | -18.57 | -34.00 | -70.14 | -136.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.26 | -0.32 | 0.10 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 312.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.42% | 99.65% | 107.39% | 125.22% | 48.57% |
| תשואה על הנכסים | -20.69% | -18.58% | -36.49% | -39.55% | -45.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.59% | -20.95% | -64.17% | -46.99% | -54.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.50% | -21.03% | -53.18% | -35.56% | -33.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.09% | -19.79% | -49.89% | -35.56% | -33.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.69% | -18.58% | -36.49% | -39.55% | -45.88% |
| תשואת רווחים | -6.56% | -7.40% | -19.07% | -13.86% | -17.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -30,078.17 | -15,779.60 | -26,209.00 | -9,131.10 | -10,215.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -895.14 |
| ימי אשראי מספקים | 30,078.17 | 15,779.60 | 26,209.00 | 9,131.10 | 9,320.76 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -895.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.00 | 1.01 | 1.87 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.37 | -1,508.99 | -118.87 | -1.15 | -1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.37 | -1,508.99 | -118.87 | -1.15 | -1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85 | -4.12 | -0.78 | -6.30 | -13.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.10% | -9.09% | -4.60% | -19.19% | -38.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.08 | -13.51 | -5.25 | -7.22 | -5.58 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.99 | 2.83 | 3.37 | 3.39 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.99 | -11.00 | -21.76 | -5.21 | -2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.06 | -11.01 | -21.95 | -9.76 | -3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.50 | -0.71 | 0.51 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.99 | 2.83 | 3.37 | 3.39 | 3.04 |
| מכפיל שווי חברה | -15.46 | -13.86 | -5.95 | -7.28 | -7.70 |
| שווי חברה | 69.64M | 45.59M | 18.00M | 20.93M | 16.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.46 | -13.86 | -5.95 | -7.28 | -7.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.95 | -10.80 | -23.00 | -5.14 | -2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.26 | -10.81 | -23.19 | -9.63 | -3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.12 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.12 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.04 | 1.06 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.23 | 0.24 | 0.74 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-CAD