Lake Victoria Gold Ltd (LVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22M | -775.96K | -2.17M | -4.67M | -1.49M |
| רווח נקי | -3.44M | -3.25M | -2.94M | -3.30M | -1.90M |
| פחת והפחתות | 22.41K | 33.35K | 29.49K | 27.59K | 25.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.29M | 487.76K | 37.03K | 520.59K |
| שינוי בהון החוזר | -1.42M | 1.12M | -99.01K | -319.70K | -135.27K |
| יתרת לקוחות | -57.47K | 18.58K | 71.00 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.30M | 890.95K | 348.20K | -238.79K | -232.65K |
| הון חוזר אחר | -68.94K | 207.96K | -99.09K | -80.91K | 97.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 619.39K | 32.47K | 348.20K | -1.35M | -232.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40M | -884.08K | -1.90M | 4.42M | -142.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82M | -6.53K | -13.66K | -2.38M | -142.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 421.37K | -877.55K | -1.88M | -708.17K | -142.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.46M | 1.06M | 2.47M | 2.14M | 2.24M |
| פירעון חוב | 0 | 750.00K | 0 | 353.50K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.56M | 103.81K | 240.00K | 1.79M | 2.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -107.36K | 204.76K | 2.23M | -9.72K | -14.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 31.39K | 627.11K | 2.26M | 650.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 225.00 | 5.76K | -23.54K | -281.31K | -2.74K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84M | -595.72K | -1.63M | 1.61M | 603.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.39K | 627.11K | 2.26M | 650.48K | 47.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 31.39K | 627.11K | 2.26M | 650.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.22M | -782.49K | -4.07M | -7.05M | -1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.22M | -775.96K | -2.17M | -4.67M | -1.49M |
| הוצאות הוניות | -2.80K | -6.53K | -1.90M | -2.38M | -142.38K |
הנתונים מוצגים ב-CAD