Newlox Gold Ventures (LUX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.02 | 0.27 | 1.01 | 7.35 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.01 | 0.26 | 1.00 | 7.35 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.01 | 0.21 | 0.95 | 6.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.26 | -0.47 | -0.55 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.00 | -0.09 | -0.23 | -2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | 0.00 | -0.13 | -0.34 | 3.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.32M | -9.52M | -2.54M | 630.34K | -735.15K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.56 | 0.34 | 0.80 | 0.93 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | -2.83 | 0.64 | 1.76 | -9.94 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 1.55 | 0.39 | 0.64 | 1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.16 | 0 | 0.46 | 1.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.00 | -5.09 | 1.91 | 2.20 | -10.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.19 | -0.37 | -0.32 | 13.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.16 | -3.22 | -1.39 | -1.61 | -12.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.57 | 0.09 | 0.17 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -2.76 | -1.83 | -1.41 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -86.32% | 4.72% | 25.48% | 48.10% | -237.46% |
| שיעור EBIT | -150.41% | -230.93% | -46.29% | -63.19% | -1,344.11% |
| שיעור EBITDA | -77.36% | -121.61% | -27.21% | -48.39% | -1,231.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -150.41% | -230.93% | -21.35% | -53.12% | -1,013.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -258.71% | -349.08% | -61.67% | -96.24% | -1,424.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -258.71% | -302.69% | -65.41% | -96.24% | -1,424.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -258.71% | -302.69% | -65.41% | -96.24% | -1,424.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 86.71% | 106.07% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.01% | 151.16% | 288.81% | 181.18% | 140.52% |
| תשואה על הנכסים | -17.22% | -48.66% | -31.35% | -32.50% | -96.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.72% | 247.53% | -59.76% | -71.51% | 1,028.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.67% | 224.77% | -19.29% | -44.74% | -78.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.57% | -89.71% | -11.87% | -21.55% | -89.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.22% | -48.66% | -31.35% | -32.50% | -97.11% |
| תשואת רווחים | -21.89% | -50.59% | -9.02% | -6.79% | -16.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55.15 | 0 | 32.52 | 24.22 | 2.13 |
| מחזור זכאים | 1.03 | 0.97 | 60.14 | 4.08 | 3.38 |
| מחזור מלאי | 137.47 | 108.16 | 81.00 | 23.12 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.19 | 0.55 | 0.85 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.16 | 0.48 | 0.34 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.19 | -2.81 | 1.50 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -345.24 | -374.02 | 9.66 | -58.66 | 62.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.62 | 0 | 11.23 | 15.07 | 171.02 |
| ימי מלאי | 2.66 | 3.37 | 4.51 | 15.78 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 354.51 | 377.39 | 6.07 | 89.51 | 108.13 |
| מחזור תפעולי | 9.27 | 3.37 | 15.73 | 30.86 | 171.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | -397.58 | 9.59 | 3.86 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.33 | 0.00 | -0.12 | -0.35 | -2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.33 | 0.00 | -0.12 | -0.35 | -2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | 0.00 | -0.12 | -0.17 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.93 | 0.00 | -0.09 | -0.40 | -5.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.69% | -2.98% | -11.54% | -10.99% | -8.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.05 | -1.98 | -11.08 | -14.78 | -6.15 |
| מכפיל מכירות | 8.38 | 5.98 | 7.25 | 14.18 | 87.65 |
| מכפיל הון | 3.15 | -4.89 | 6.63 | 10.54 | -63.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.56 | -33.59 | -8.67 | -9.10 | -11.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.12 | 13,356.76 | -83.14 | -35.08 | -16.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.20 | 17.61 | 0.26 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.15 | -4.89 | 6.63 | 10.54 | -63.30 |
| מכפיל שווי חברה | -11.92 | -7.68 | -28.49 | -30.72 | -7.25 |
| שווי חברה | 5.15M | 12.13M | 26.91M | 30.94M | 21.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.92 | -7.68 | -28.49 | -30.72 | -7.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.22 | 9.34 | 7.75 | 14.86 | 89.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.33 | -52.44 | -9.26 | -9.54 | -11.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77 | 20,850.28 | -88.86 | -36.77 | -17.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.13 | -0.06 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 0.87 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.51 | 1.33 | 1.52 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.88 | 0.54 | 0.81 | 9.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.25 | 0.17 | 0.76 |
| איכות הרווחים | 0.75 | -0.00 | 0.13 | 0.45 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CAD