Newlox Gold Ventures (LUX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 582.00 | -302.87K | -841.41K | -1.27M | -88.66K |
| רווח נקי | -3.93M | -2.27M | -1.86M | -3.46M | -894.12K |
| פחת והפחתות | 1.42M | 662.44K | 432.83K | 274.36K | 304.33K |
| מס הכנסה נדחה | -783.17K | 0 | 0 | 829.83K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 858.66K | 360.27K | 185.28K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.76M | -188.01K | -382.41K | -163.84K | 501.13K |
| יתרת לקוחות | -43.67K | -43.54K | 61.16K | -51.76K | -9.41K |
| מלאי | 18.84K | 9.55K | -32.25K | -94.71K | 231.23K |
| יתרת ספקים | 937.98K | -212.94K | -368.98K | 48.11K | 30.60K |
| הון חוזר אחר | 847.66K | 507.37K | -42.35K | -65.48K | 248.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.54M | 635.28K | 605.38K | 1.06M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -231.98K | -2.90M | -2.47M | -580.77K | -150.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -231.98K | -2.60M | -2.40M | -537.64K | -150.22K |
| רכישות, נטו | 0 | -296.00K | -71.54K | -59.73K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -71.54K | -59.73K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 143.09K | 59.73K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -71.54K | 16.59K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.91K | 364.32K | 3.89M | 4.80M | 231.24K |
| פירעון חוב | 189.42K | -28.74K | -20.83K | 3.54M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 24.00K | 25.56K | 515.30K | 231.24K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.51K | 369.06K | 3.88M | 748.19K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.63K | 698.83K | 3.51M | 2.95M | 5.88K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.87K | 27.58K | -18.72K | -1.54K | 159.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -156.35K | -2.81M | 554.10K | 2.95M | -7.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 283.98K | 3.51M | 2.95M | 5.88K | 13.36K |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.63K | 698.83K | 3.51M | 2.95M | 5.88K |
| תזרים מזומנים חופשי | -231.39K | -2.91M | -3.24M | -1.81M | -238.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 582.00 | -302.87K | -841.41K | -1.27M | -88.66K |
| הוצאות הוניות | -231.98K | -2.60M | -2.40M | -537.64K | -150.22K |
הנתונים מוצגים ב-CAD