Cannara Biotech (LOVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 2.40 | 2.50 | 2.44 | 3.46 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.10 | 1.01 | 0.85 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.42 | 0.25 | 0.20 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.30 | 0.19 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.59 | 0.40 | 0.26 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.89 | 1.54 | 1.16 | 0.91 | -3.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.05M | 15.73M | 705.36K | -10.08M | -17.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.41 | 0.55 | 0.57 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.65 | 1.76 | 1.77 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.35 | 1.15 | 1.40 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.04 | 5.10 | 1.78 | 2.24 | 1.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.25 | 0.78 | 0.51 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 0.96 | 2.75 | 2.63 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.30% | 44.00% | 36.44% | 47.56% | 48.36% |
| שיעור EBIT | 7.33% | 20.29% | 10.78% | 18.91% | 12.49% |
| שיעור EBITDA | 13.06% | 26.52% | 18.55% | 27.54% | 26.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.10% | 20.68% | 12.33% | 20.76% | 10.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.82% | 16.86% | 5.49% | 12.13% | 6.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.22% | 12.18% | 7.88% | 12.13% | 6.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.22% | 12.18% | 7.88% | 12.13% | 6.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.72% | 72.26% | 143.59% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13,676.61% | 81.53% | 44.49% | 58.42% | 62.78% |
| תשואה על הנכסים | 5.58% | 7.75% | 4.16% | 4.91% | 1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.45% | 12.79% | 7.32% | 8.71% | 3.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.07% | 16.51% | 7.89% | 9.88% | 3.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.05% | 10.86% | 7.34% | 9.41% | 3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.66% | 7.75% | 4.16% | 4.91% | 1.84% |
| תשואת רווחים | 5.47% | 7.86% | 10.51% | 7.78% | 1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.36 | 7.61 | 6.27 | 5.41 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 8.16 | 5.42 | 26.45 | 3.38 | 2.17 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.35 | 1.30 | 0.89 | 0.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.25 | 0.96 | 0.64 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.64 | 0.53 | 0.40 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 2.43 | 2.30 | 1.92 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.68 | 251.03 | 325.90 | 370.01 | 293.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.40 | 47.98 | 58.21 | 67.52 | 87.76 |
| ימי מלאי | 233.99 | 270.36 | 281.49 | 410.49 | 374.25 |
| ימי אשראי מספקים | 44.72 | 67.31 | 13.80 | 108.00 | 168.28 |
| מחזור תפעולי | 291.39 | 318.33 | 339.70 | 478.01 | 462.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.22 | 0.12 | 0.06 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.15 | 0.04 | -0.05 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.68 | 0.30 | -0.82 | 3.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 3.15 | 1.43 | 0.55 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 3.15 | 1.43 | 0.55 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.48 | 0.22 | 0.12 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.39% | 8.21% | 5.25% | -4.97% | -18.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.69 | 12.86 | 9.51 | 12.86 | 51.34 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.55 | 0.75 | 1.56 | 3.30 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.63 | 0.70 | 1.12 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.92 | 12.18 | 19.06 | -20.10 | -5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76 | 8.31 | 5.73 | 16.42 | -19.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | 0.13 | -1.17 | 0.07 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.63 | 0.70 | 1.12 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 13.90 | 6.80 | 6.79 | 8.29 | 16.21 |
| שווי חברה | 213.74M | 193.48M | 102.95M | 130.81M | 154.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.90 | 6.80 | 6.79 | 8.29 | 16.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.80 | 1.26 | 2.28 | 4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.13 | 14.17 | 32.03 | -29.45 | -7.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.58 | 9.67 | 9.64 | 24.06 | -25.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.25 | 1.11 | 0.98 | 0.89 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.11 | 0.98 | 0.89 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.28 | -0.44 | 0 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.16 | 0.91 | 0.64 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| נטל מס | 0.67 | 0.72 | 1.44 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.89 | 0.83 | 0.51 | 0.64 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.53 | 1.66 | 0.78 | -2.64 |
הנתונים מוצגים ב-CAD