Cannara Biotech (LOVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.01M | 10.68M | 5.91M | -6.08M | -2.09M |
| רווח נקי | 13.08M | 6.44M | 6.95M | 2.31M | -1.53M |
| פחת והפחתות | 6.68M | 6.35M | 5.20M | 3.92M | 3.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.95M | 0 | 0 | 66.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.19M | 1.98M | 1.95M | 349.47K | 331.58K |
| שינוי בהון החוזר | -6.30M | -2.50M | -11.27M | -11.48M | -3.82M |
| יתרת לקוחות | -1.04M | -2.06M | -2.05M | -5.68M | -2.82M |
| מלאי | 9.08M | -3.98M | -8.33M | -8.23M | -3.35M |
| יתרת ספקים | 528.19K | 2.22M | 0 | 2.28M | 2.18M |
| הון חוזר אחר | -14.88M | 1.32M | -898.02K | 138.50K | 164.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.36M | 367.82K | 3.09M | -1.17M | -169.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.95M | -5.19M | -9.48M | -15.35M | -30.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.36M | -7.47M | -9.88M | -15.47M | -31.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 63.11K | 217.36K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 408.59K | 2.28M | 401.86K | 58.91K | 26.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.32M | -3.14M | -4.19M | 25.46M | 33.25M |
| פירעון חוב | -2.23M | 1.03M | -2.24M | 27.58M | 10.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 24.75K | 24.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -277.14K | -374.49K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.09M | -3.90M | -1.58M | -2.14M | -1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.36M | 6.62M | 4.27M | 12.11M | 8.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -84.42K | -84.94K | 58.45K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.74M | 2.35M | -7.84M | 3.96M | 388.13K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.62M | 4.27M | 12.11M | 8.16M | 7.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.36M | 6.62M | 4.27M | 12.11M | 8.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.65M | 3.21M | -3.97M | -21.55M | -33.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.01M | 10.68M | 5.91M | -6.08M | -2.09M |
| הוצאות הוניות | -6.36M | -7.47M | -9.88M | -15.47M | -31.07M |
הנתונים מוצגים ב-CAD