TomaGold (LOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.77 | 0.74 | 0.07 | 1.10 | 5.52 |
| יחס מהיר | 3.77 | 0.74 | 0.07 | 1.09 | 5.51 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.23 | 0.00 | 0.20 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -2.44 | 0.01 | -1.16 | -4.92 | -4.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71 | -0.67 | -0.49 | -2.15 | -1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.06 | -5.26 | -52.71 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.55M | -186.50K | -1.15M | 63.55K | 2.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.49 | 1.64 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | -1.20 | -0.12 | 0.38 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 5.90 | -0.14 | 0.28 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | -0.15 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | -2.45 | -0.07 | 10.40 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.02 | -11.59 | -119.29 | -51.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -257.05 | -10,940.04 | -37.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | -0.68 | -0.10 | 0.03 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.83% | -2.09% | 100.00% | 92.98% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.13% | 10.63% | 100.39% | 100.01% | 102.67% |
| תשואה על הנכסים | -66.45% | 0.58% | -1,666.47% | -444.46% | -29.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -518.12% | -1.41% | 124.38% | -4,622.08% | -31.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -188.90% | 728.00% | 126.85% | -4,970.79% | -30.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -158.35% | 65.16% | 141.13% | -3,342.39% | -30.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -66.45% | 0.58% | -1,666.47% | -444.46% | -29.15% |
| תשואת רווחים | -32.69% | 0.04% | -51.05% | -87.55% | -32.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -176,780.28 | -128,603.63 | -382,542.08 | -142,844.34 | -75,134.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,826.21 | 1,036.71 |
| ימי אשראי מספקים | 176,780.28 | 128,603.63 | 382,542.08 | 144,670.55 | 76,171.01 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 1,826.21 | 1,036.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -210,078.17 | 0 | -149,208.50 | -267,303.00 | -929.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -210,078.17 | 0 | -149,208.50 | -267,303.00 | -929.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.40 | -1.85 | -4.26 | -52.71 | -36.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.29% | -6.13% | -21.33% | -38.21% | -13.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.87 | 2,565.38 | -1.96 | -1.14 | -3.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.79 | -36.26 | -2.44 | 52.79 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.10 | -16.32 | -4.69 | -2.62 | -7.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82 | -16.32 | -4.69 | -2.62 | -7.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -25.65 | 0.03 | -0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | -36.26 | -2.44 | 52.79 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -1.91 | -54.80 | -2.13 | -1.03 | -2.32 |
| שווי חברה | 7.28M | 6.82M | 2.94M | 3.40M | 7.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.91 | -54.80 | -2.13 | -1.03 | -2.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.89 | -16.52 | -4.92 | -2.54 | -7.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89 | -16.52 | -4.92 | -2.54 | -7.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 1.02 | 0 | 0.07 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.84 | -0.02 | 1.00 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | -157.19 | 0.42 | 0.44 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-CAD