TomaGold (LOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -412.77K | -596.83K | -1.34M | -929.72K | -1.42M |
| רווח נקי | 2.63K | -1.43M | -3.06M | -2.35M | 2.33M |
| פחת והפחתות | 992.00 | 992.00 | 1.51K | 2.54K | 2.54K |
| מס הכנסה נדחה | -128.07K | 0 | -231.31K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 26.19K | 177.18K | 287.79K |
| שינוי בהון החוזר | -323.75K | 573.36K | 951.59K | 44.29K | -497.32K |
| יתרת לקוחות | -71.40K | 44.13K | 942.39K | -858.64K | -87.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -252.35K | 529.23K | 9.20K | 902.94K | -409.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.43K | 257.13K | 977.45K | 1.20M | -3.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 363.36K | 527.15K | 2.09M | -795.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | -4.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.97M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 363.36K | 527.15K | 5.55M | 49.04K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.49M | -840.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 550.03K | 113.50K | 904.42K | -1.16K | 2.21M |
| פירעון חוב | 83.50K | 113.50K | 0 | 0 | 1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 466.53K | 0 | 974.13K | -1.16M | 1.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -69.71K | -1.16M | -55.37K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.66K | 2.40K | 122.37K | 27.32K | 26.90K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 137.26K | -119.97K | 95.05K | 421.00 | -6.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.40K | 122.37K | 27.32K | 26.90K | 33.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.66K | 2.40K | 122.37K | 27.32K | 26.90K |
| תזרים מזומנים חופשי | -412.77K | -596.83K | -1.34M | -930.72K | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -412.77K | -596.83K | -1.34M | -929.72K | -1.42M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -5.00 | -1.00K | -4.43K |
הנתונים מוצגים ב-CAD